Mercado Monetario EUR

Bankia Monetario Euro Deuda (II) FI

Bankia Monetario Euro Deuda (II) Universal FI | ES0112899002

Bankia Fondos SGIIC

16 Oct, 2017
111,10
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Monetario Euro Deuda (II) Universal FI (ES0112899002)27,27M EUR111,10 EUR0,25%0,31%100.000 EUR
Bankia Monetario Euro Deuda (II) Cartera FI (ES0112899010)0,01M EUR100,04 EUR0,00%0,00%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Merrill Lynch Spanish Government Bill Index (GOEB) para la exposición a letras del tesoro y Merrill Lynch Euro Currency LIBID Overnight (LOEC) para el resto de la exposición. El fondo estará expuesto en activos del mercado monetario, negociados en mercados organizados en países pertenecientes a la zona euro, y depósitos, así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La duración media de la cartera será inferior a 6 meses y el vencimiento medio será inferior a 12 meses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT

Gestores

Cecilia Salvador Mas


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20081,14%1,21%
20091,25%0,64%0,30%0,20%0,10%
20100,37%0,11%-0,00%0,36%-0,09%
20112,18%0,77%0,21%0,33%0,85%
20122,76%1,06%0,10%0,81%0,76%
20131,17%0,52%0,22%0,33%0,09%
20140,62%0,34%0,18%0,12%-0,01%
20150,07%0,10%-0,03%0,02%-0,02%
2016-0,13%-0,04%-0,04%-0,04%-0,02%
2017-0,09%-0,04%-0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 14, 2017) Jul 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 14, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Jul 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 22, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (Jun 12, 2015) Sep 15, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 03, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankia Monetario Euro Deuda (II) FI

Peso Valor
BONO|Estado Italiano|1.588|2018-11-01
IT0004922909
9.11%2,72M EUR
BONO|Estado Italiano|.862|2018-04-15
IT0004716319
7.08%2,12M EUR
DEPOSITOS|Banca March|.01|2017-12-11
Depósitos
6.69%2,00M EUR
OBLIGACIONES|Estado Italiano|.000001|2018-03-28
IT0005175366
5.70%1,70M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|4.8|2024-01-31
ES00000121G2
5.35%1,60M EUR
DEPOSITOS|Banca March|0|2017-12-18
Depósitos
5.02%1,50M EUR
BONO|ABN Amro Bank|3|2017-11-06
NL0009411677
4.97%1,49M EUR
BONO|APRR SA|.42|2019-03-31
FR0011884899
4.39%1,31M EUR
OBLIGACIONES|Credit Lyonnais|.000001|2018-02-02
FR0011164904
3.24%0,97M EUR
PAGARÿS|Telefonica SA|-.03|2017-08-08
ES0578430MZ3
3.01%0,90M EUR
PAGARÿS|Telefonica SA|-.06|2017-10-06
ES0578430NA4
2.68%0,80M EUR
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.15|2017-07-05
ES0513495QA8
2.67%0,80M EUR
OBLIGACIONES|BPCE SA|3.75|2017-07-15
FR0011062140
2.64%0,79M EUR
OBLIGACIONES|Crt Suisse/Lond|5.125|2017-09-18
XS0321334442
2.37%0,71M EUR
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.1|2017-08-11
ES0513495RQ2
2.34%0,70M EUR