Bankia Monetario Euro Deuda Universal FI

CLASE UNIVERSAL | ES0112899002

BANKIA FONDOS

€110,45
-0,01% 1M
-0,50% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE UNIVERSAL
ES0112899002
117,09M€0,75%-0,80%100,00€-0,31%
CLASE CARTERA
ES0112899010
9,03M€0,00%-0,00%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankia Monetario Euro Deuda Universal FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Spanish Government Bill Index (GOEB) y Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate Index (L0EC). variando su ponderación en función de la duración de la cartera en cada momento. El objetivo del fondo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El fondo estará expuesto en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, públicos y privados de emisores y mercados de países pertenecientes a la zona euro, sin descartar otros países OCDE y depósitos. La duración media de la cartera será igual ó inferior a 6 meses y el vencimiento medio será igual o inferior a 12 meses. El vencimiento legal residual de los activos que la componen no superaran los 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Monetario Euro Deuda FI

El fondo Bankia Monetario Euro Deuda FI, con ISIN, ES0112899002 de la gestora BANKIA FONDOS pertenece a la categoría Mercado Monetario Otros dentro de los fondos de Mercado Monetario Otros

Comisiones Bankia Monetario Euro Deuda Universal FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Otros

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,31% -0,61% 4,85%
1 año -0,54% -0,54% 1,45%
3 años -0,92% -0,31% -0,75%
5 años -0,29% -0,06% 0,91%
10 años 8,22% 0,79% 0,51%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20131,17% - - - -
20140,62% - - - -
20150,07% - - 0,02%-0,02%
2016-0,13%-0,04%-0,04%-0,04%-0,02%
2017-0,28%-0,09%-0,04%-0,07%-0,08%
2018 - -0,12%-0,22%-0,12% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Nov 16, 2018

Cartera de Bankia Monetario Euro Deuda FI

Posición Peso Valor
BONO|Estado Italiano|1.629|2019-11-15
IT0005009839
7,78%8,77M€
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-02-01
IT0003493258
7,19%8,10M€
LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-05-30
IT0005256471
4,87%5,49M€
PAGARÿS|Telefonica SA|-.25|2018-10-10
ES0578430NN7
4,44%5,00M€
OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|2.736|2019-05-29
XS0934042549
3,61%4,07M€
BONO|ALLERGAN SCS|.021|2019-06-01
XS1622634126
2,66%3,00M€
PAGARÿS|ACS|-.07|2019-05-21
XS1826191162
2,66%3,00M€
PAGARÿS|Junta Andalucia|-.117|2019-09-27
ES05000908H9
2,66%3,00M€
BONO|United Technol.|0|2020-05-18
XS1822301039
2,40%2,70M€
BONO|Estado Italiano|1.588|2018-11-01
IT0004922909
2,31%2,60M€
PAGARÿS|ACS|-.07|2019-05-24
XS1826193028
2,22%2,50M€
OBLIGACIONES|RBOS Group Plc|.421|2019-10-08
NL0009062215
2,09%2,36M€
PAGARÿS|ACS|-.05|2019-08-09
XS1865296187
1,95%2,20M€
BONO|APRR SA|.42|2019-03-31
FR0011884899
1,87%2,11M€
BONO|Volksw. Int.Fin|.021956|2019-03-30
XS1586555515
1,86%2,10M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,12-0,12
Beta1,621,06
Information Ratio-0,72-2,79
R-Squared75,1289,49
Sharpe Ratio-0,391,06
Standard Deviation0,260,11
Tracking Error0,160,04
Treynor Ratio-0,060,11

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).