Mercado Monetario EUR

Bankia Monetario Euro Deuda (II) FI

CLASE UNIVERSAL | ES0112899002

Bankia Fondos SGIIC

12 Dec, 2017
111,05
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE UNIVERSAL (ES0112899002)25,66M EUR111,05 EUR0,25%0,31%100.000 EUR
CLASE CARTERA (ES0112899010)0,01M EUR100,04 EUR0,00%0,00%1 EUR

Estrategia Bankia Monetario Euro Deuda (II) FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Merrill Lynch Spanish Government Bill Index (GOEB) para la exposición a letras del tesoro y Merrill Lynch Euro Currency LIBID Overnight (LOEC) para el resto de la exposición. El fondo estará expuesto en activos del mercado monetario, negociados en mercados organizados en países pertenecientes a la zona euro, y depósitos, así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La duración media de la cartera será inferior a 6 meses y el vencimiento medio será inferior a 12 meses.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Monetario Euro Deuda (II) FI

El fondo Bankia Monetario Euro Deuda (II) FI, con ISIN, ES0112899002 de la gestora Bankia Fondos SGIIC se sitúa en la posición 33 entre los 77 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,21% con una volatilidad del 0,08%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,31% del patrimonio del fondo, que asciende a 27.393.871 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Bankia Monetario Euro Deuda (II) FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT

Gestores

Cecilia Salvador Mas


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Rentabilidad Bankia Monetario Euro Deuda (II) FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20081,14%1,21%
20091,25%0,64%0,30%0,20%0,10%
20100,37%0,11%-0,00%0,36%-0,09%
20112,18%0,77%0,21%0,33%0,85%
20122,76%1,06%0,10%0,81%0,76%
20131,17%0,52%0,22%0,33%0,09%
20140,62%0,34%0,18%0,12%-0,01%
20150,07%0,10%-0,03%0,02%-0,02%
2016-0,13%-0,04%-0,04%-0,04%-0,02%
2017-0,09%-0,04%-0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jul 14, 2017) Jul 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 14, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 22, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (Jun 12, 2015) Sep 15, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 03, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankia Monetario Euro Deuda (II) FI

Peso Valor
BONO|Estado Italiano|1.588|2018-11-01
IT0004922909
9.94%2,71M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|4.8|2024-01-31
ES00000121G2
7.84%2,14M EUR
BONO|Estado Italiano|.862|2018-04-15
IT0004716319
7.74%2,11M EUR
DEPOSITOS|Banca March|.01|2017-12-11
Depósitos
7.33%2,00M EUR
OBLIGACIONES|Estado Italiano|.000001|2018-03-28
IT0005175366
6.25%1,70M EUR
DEPOSITOS|Banca March|0|2017-12-18
Depósitos
5.50%1,50M EUR
BONO|ABN Amro Bank|3|2017-11-06
NL0009411677
5.43%1,48M EUR
BONO|APRR SA|.42|2019-03-31
FR0011884899
4.81%1,31M EUR
OBLIGACIONES|Credit Lyonnais|.000001|2018-02-02
FR0011164904
3.75%1,02M EUR
PAGARÿS|Telefonica SA|-.06|2017-10-06
ES0578430NA4
2.93%0,80M EUR
PAGARÿS|ACS|.000001|2018-08-10
XS1665756646
2.57%0,70M EUR
BONO|Daimler AG|.198|2019-01-12
DE000A169GZ7
2.21%0,60M EUR
DEPOSITOS|Banca March|0|2017-12-22
Depósitos
2.20%0,60M EUR
PAGARÿS|ACS|.000001|2018-05-24
XS1622678842
1.83%0,50M EUR
PAGARÿS|ACS|.12|2018-05-23
XS1622287818
1.83%0,50M EUR