Garantizados

Bankia Garantizado Rentas 15 FI

Bankia Garantizado Rentas 15 FI | ES0112969003

Bankia Fondos SGIIC

16 Oct, 2017
102,77
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Garantizado Rentas 15 FI (ES0112969003)178,88M EUR102,77 EUR0,30%0,13%100 EUR

Estrategia

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (2/11/23) el 100% de la inversión inicial valorada a valor liquidativo de 19/8/16 (ajustada por posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios) y el pago mediante reembolsos obligatorios de 29 rentas trimestrales sobre la inversión inicial (los 31/01, 30/04, 31/07 y 31/10 desde octubre 2016 a octubre 2023, ambos inclusive) por un importe bruto de 0,149%. TAE garantizada 0,60% para participaciones suscritas el 19/8/16 y mantenidas a 2/11/23, si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos, se harán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, no se garantizará importe alguno y se soportará en su caso, una comisión de reembolso de 3%. La TAE dependerá de cuando suscriba.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,13%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-2,36%
2017-0,73%1,23%0,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 09, 2017
Rulebook (Jun 24, 2016) Jun 28, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankia Garantizado Rentas 15 FI

Peso Valor
OBLIGACIONES|Reino de España|4.4|2023-10-31
ES00000123X3
70.77%127,04M EUR
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2023-08-01
IT0004356843
18.93%33,98M EUR
OBLIGACIONES|Estado Italiano|.65|2023-10-15
IT0005215246
6.95%12,47M EUR