Bankia Bolsa Española Cartera FI

CLASE CARTERA | ES0113002002

BANKIA FONDOS

€102,27
+2,27% 1M
+9,86% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE UNIVERSAL
ES0113002036
52,23M€2,00%-2,15%100,00€2,19%
CLASE CARTERA
ES0113002002
0,29M€0,80%-0,95%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankia Bolsa Española Cartera FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35 por la exposición a renta variable y LIBID Overnight Euro Currency o tipo diario de la British Bankers Association (LOEC) por la exposición a renta fija. El fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en renta variable preferentemente en emisores españoles que coticen en mercados españoles o en otros mercados de países de la OCDE, invirtiendo principalmente en valores del IBEX con el propósito de que el fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice referenciado y al menos estará el 60% de la exposición total en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro y serán valores de empresas de baja,mediana o gran capitalización.El resto será de emisores/mercados OCDE.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Bolsa Española FI

Entre los fondos de la categoría RV España

Comisiones Bankia Bolsa Española Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,95%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,18% 4,44% -9,53%
1 año 2,51% 2,51% -3,07%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - 4,29%-4,22%-5,61%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Mar 22, 2019

Cartera de Bankia Bolsa Española FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|Telefonica SA
ES0178430E18
9,71%4,92M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
9,70%4,91M€
INDITEX
ES0148396007
6,18%3,13M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
5,40%2,74M€
ACCIONES|Redesa
ES0173093024
4,96%2,51M€
ENAGAS
ES0130960018
4,71%2,38M€
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
4,48%2,27M€
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
4,39%2,22M€
REPSOL
ES0173516115
4,36%2,21M€
ENDESA, S.A.
ES0130670112
3,78%1,91M€
NATURGY
ES0116870314
3,52%1,78M€
IAG (IBERIA)
ES0177542018
3,42%1,73M€
ACCIONES|Deuts. Telekom
DE0005557508
2,93%1,48M€
FERROVIAL
ES0118900010
2,90%1,47M€
ACCIONES|Cellnex Telecom
ES0105066007
2,87%1,46M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).