Bankia Bolsa Española Cartera FI

CLASE CARTERA | ES0113002002

BANKIA FONDOS

€103,48
+1,39% 1M
+10,47% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE UNIVERSAL
ES0113002036
49,20M€2,00%-2,15%100,00€5,26%
CLASE CARTERA
ES0113002002
0,34M€0,80%-0,95%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankia Bolsa Española Cartera FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35 por la exposición a renta variable y LIBID Overnight Euro Currency o tipo diario de la British Bankers Association (LOEC) por la exposición a renta fija. El fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en renta variable preferentemente en emisores españoles que coticen en mercados españoles o en otros mercados de países de la OCDE, invirtiendo principalmente en valores del IBEX con el propósito de que el fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice referenciado y al menos estará el 60% de la exposición total en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro y serán valores de empresas de baja,mediana o gran capitalización.El resto será de emisores/mercados OCDE.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Bolsa Española FI

Entre los fondos de la categoría RV España

Comisiones Bankia Bolsa Española Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,95%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,43% 15,24% 7,27%
1 año -0,63% -0,02% -5,99%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - 4,29%4,29%-4,22%-5,61%
2019 - 9,01%0,29% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Jul 18, 2019

Cartera de Bankia Bolsa Española FI

Posición Peso Valor
IBERDROLA
ES0144580Y14
9,44%4,89M€
REPSOL
ES0173516115
7,95%4,12M€
ACCIONES|Telefonica SA
ES0178430E18
6,77%3,51M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
6,75%3,50M€
INDITEX
ES0148396007
5,61%2,91M€
ENDESA, S.A.
ES0130670112
4,61%2,39M€
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
4,42%2,29M€
ENAGAS
ES0130960018
4,40%2,28M€
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
4,24%2,20M€
ACCIONES|Redesa
ES0173093024
4,21%2,19M€
ACCIONES|Cellnex Telecom
ES0105066007
3,89%2,02M€
FERROVIAL
ES0118900010
3,75%1,94M€
NATURGY
ES0116870314
3,51%1,82M€
ACCIONES|Grifols SA
ES0171996087
3,42%1,77M€
SIEMENS GAMESA
ES0143416115
2,55%1,32M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha2,70
Beta0,90
Information Ratio0,66
R-Squared88,13
Sharpe Ratio-0,01
Standard Deviation12,22
Tracking Error4,41
Treynor Ratio-0,07

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).