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Bankia Bolsa Española FI

Bankia Bolsa Española FI | ES0113002036

Bankia Fondos SGIIC

16 Oct, 2017
946,50
-0,96%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Bolsa Española FI (ES0113002036)61,28M EUR946,50 EUR2,00%2,16%100 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35 por la exposición a renta variable y LIBID Overnight Euro Currency o tipo diario de la British Bankers Association (LOEC) por la exposición a renta fija. El fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en renta variable preferentemente en emisores españoles que coticen en mercados españoles o en otros mercados de países de la OCDE, invirtiendo principalmente en valores del IBEX con el propósito de que el fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice referenciado y al menos estará el 60% de la exposición total en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,16%PERCENT

Gestores

Manuel Miguel Sanabria


Metadata


Opiniones

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10 3

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-23,55%-1,07%-13,33%-18,05%8,80%
200329,34%-1,00%16,27%-0,32%12,74%
200419,11%3,76%1,14%0,44%12,99%
200517,27%2,93%5,71%8,24%-0,43%
200634,76%11,86%-0,82%13,41%7,11%
200711,88%7,38%2,46%-1,51%3,26%
2008-33,74%-11,46%-6,72%-7,41%-13,35%
200936,49%-11,93%25,27%21,25%2,04%
2010-9,26%-3,63%-14,78%14,21%-3,26%
2011-11,89%12,14%-4,04%-20,46%2,93%
2012-4,54%-3,41%-13,11%10,04%3,36%
201330,37%0,84%-7,51%27,39%9,73%
20142,73%11,46%4,28%-3,08%-8,80%
2015-6,92%13,81%-9,57%-7,01%-2,74%
2016-4,29%-10,77%-9,45%8,66%9,01%
201713,22%-0,07%-1,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 09, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (Jun 12, 2015) Jun 13, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankia Bolsa Española FI

Peso Valor
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
8.82%5,38M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
8.55%5,21M EUR
ACCIONES|IC Airlines Gr
ES0177542018
5.70%3,47M EUR
ACCIONES|CaixaBank
ES0140609019
4.80%2,93M EUR
ACCIONES|Arcelor Mittal
LU1598757687
4.37%2,66M EUR
ACCIONES|IBERDROLA S.A.
ES0144580Y14
4.32%2,63M EUR
ACCIONES|Grupo Inditex
ES0148396007
3.58%2,18M EUR
ACCIONES|Repsol SA
ES0173516115
3.52%2,14M EUR
ACCIONES|Bankia S.A.
ES0113307062
3.47%2,12M EUR
ACCIONES|Telefonica SA
ES0178430E18
3.11%1,90M EUR
ACCIONES|Abertis Infrae.
ES0111845014
2.93%1,78M EUR
ACCIONES|Banco Sabadell
ES0113860A34
2.92%1,78M EUR
ACCIONES|Aena SA
ES0105046009
2.24%1,37M EUR
ACCIONES|Amadeus IT Hold
ES0109067019
2.15%1,31M EUR
ACCIONES|Mapfre SA
ES0124244E34
1.76%1,07M EUR