Bankia Bolsa Española Universal FI

CLASE UNIVERSAL | ES0113002036

BANKIA FONDOS

€904,77
+1,56% 1M
+10,09% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE UNIVERSAL
ES0113002036
50,97M€2,00%-2,15%100,00€2,77%
CLASE CARTERA
ES0113002002
0,31M€0,80%-0,95%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankia Bolsa Española Universal FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35 por la exposición a renta variable y LIBID Overnight Euro Currency o tipo diario de la British Bankers Association (LOEC) por la exposición a renta fija. El fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en renta variable preferentemente en emisores españoles que coticen en mercados españoles o en otros mercados de países de la OCDE, invirtiendo principalmente en valores del IBEX con el propósito de que el fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice referenciado y al menos estará el 60% de la exposición total en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro y serán valores de empresas de baja,mediana o gran capitalización.El resto será de emisores/mercados OCDE.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Bolsa Española FI

Entre los fondos de la categoría RV España

Comisiones Bankia Bolsa Española Universal FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,15%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Artículo
Turbulencias para Aena. La presentación de su Plan Estratégico 2018-2021 ha sido uno de los daños colaterales del nuevo Gobierno. Su presentación, que estaba prevista para el pasado 7 de junio, ha quedado aplazada tras el cambio del Ejecutivo y el mercado teme que el motivo sea una revisión por parte del mismo, principal accionista de la firma (51%).  Desde que se aplazó la presentación del proyecto, las acciones de Aena caen cerca del 5%, tocando mínimos anuales. “Entramos en una fase de incertidumbre, tendremos que esperar pero desde luego nos lleva a mantener cierta cautela en el valor en el corto plazo”, indica Ángel Pérez, analista de Renta 4  ¿Qué puntos se podrían modificar? Según el consenso de las principales casas de inversión, los principales puntos de desacuerdo estarían en los dividendos, en concreto en el porcentaje de pay out (porcen
Artículo
¡Qué distinto este arranque de año respecto al de 2016! Ni un solo inversor que tenga un fondo de bolsa española ha perdido dinero durante los tres primeros meses del año. Pero unos, han ganado más que otros. Hay varios fondos que han conseguido una rentabilidad superior a la del Ibex 35, según datos de Morningstar, pero si se mide de manera justa y se tiene en cuenta el índice con los dividendos netos (Ibex Net Return), solo 8 consiguen superarlo de los 151 que monitoriza Morningstar. El 12,4% que habría obtenido un inversor indexándose al índice solo es superado por   Caixabank Bolsa España 150, Bankia Bolsa Española, BPI GIF Iberia en sus clases I y R; Caixabank Bolsa Gestión España en sus versiones Estándar, Plus y Premium y BPA Sicav Iberian Equities. Estos fondos han logrado rentabilidades de entre el 12,5% y el 18,3% como podéis ver en este gráfico.  
Artículo
Hace poco tuvimos diversos artículos en la red en la que algunos gestores o firmas, como @jriturriaga de Abante, @alvarocubero de Intermoney Gestión, Magallanes o Renta 4 nos contaban que ellos (o sus gestores) habían obtenido rating de Citywire.   Le hemos pedido a los amigos de Citywire precisamente que nos pasen la información de todos los gestores españoles que cuentan ahora mismo con un rating, para poder publicarlo y hacer un seguimiento. Para quienes no conozcáis estos rankings, buscan destacar a los gestores con mejor rentabilidad en periodos de tres años entre las distintas clases de activos. Se renuevan mensualmente, con la información cuantitativa diseñada por la firma. Para recibir rating tienen que superar a su índice de referencia.  Estos datos que comparto a continuación son

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,05% 14,65% 5,63%
1 año 0,18% 0,18% -3,35%
3 años 8,53% 2,77% 4,53%
5 años -13,61% -2,88% 1,24%
10 años 27,16% 2,43% 4,87%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,74% - - - -
2015-6,92% - - -7,01% -
2016-4,29%-9,45%-9,45%8,66%9,01%
20176,58%13,22%-0,07%-1,53%-4,35%
2018-11,13%-4,89%3,98%-4,51%-5,90%
2019 - 8,56% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Apr 20, 2019

Cartera de Bankia Bolsa Española FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|Telefonica SA
ES0178430E18
9,71%4,92M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
9,70%4,91M€
INDITEX
ES0148396007
6,18%3,13M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
5,40%2,74M€
ACCIONES|Redesa
ES0173093024
4,96%2,51M€
ENAGAS
ES0130960018
4,71%2,38M€
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
4,48%2,27M€
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
4,39%2,22M€
REPSOL
ES0173516115
4,36%2,21M€
ENDESA, S.A.
ES0130670112
3,78%1,91M€
NATURGY
ES0116870314
3,52%1,78M€
IAG (IBERIA)
ES0177542018
3,42%1,73M€
ACCIONES|Deuts. Telekom
DE0005557508
2,93%1,48M€
FERROVIAL
ES0118900010
2,90%1,47M€
ACCIONES|Cellnex Telecom
ES0105066007
2,87%1,46M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,88-1,94
Beta1,041,19
Information Ratio0,85-0,15
R-Squared88,0584,29
Sharpe Ratio0,200,32
Standard Deviation12,8614,72
Tracking Error4,476,21
Treynor Ratio2,504,00

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).