RF Ultra Corto Plazo EUR

Bankia Bonos Corto Plazo (III) FI

Bankia Bonos Corto Plazo (III) FI | ES0113044038

Bankia Fondos SGIIC

21 Sep, 2017
1,23
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Bonos Corto Plazo (III) FI (ES0113044038)98,13M EUR1,23 EUR0,40%0,49%200.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Merrill Lynch Spanish Government Bill Index (GOEB) para la exposición a letras del tesoro y Merrill Lynch Euro Currency LIBID Overnight (LOEC) para el resto de la exposición. El fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de países de la OCDE sujetos a supervisión prudencial así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos). No se incluirán activos de renta variable en su cartera de contado, ni derivados cuyo subyacente no sea de renta fija. La exposición a riesgo divisa será como máximo el 5%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,49%PERCENT

Gestores

Cecilia Salvador Mas


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,51%0,44%0,44%
20041,73%0,42%0,42%0,44%0,44%
20051,78%0,45%0,44%0,44%0,44%
20062,56%0,49%0,60%0,68%0,76%
20073,34%0,85%0,88%0,85%0,72%
20081,55%0,44%0,58%0,59%-0,06%
20091,02%0,61%0,12%0,19%0,10%
20100,33%0,11%0,05%0,18%-0,01%
20112,50%0,89%0,43%0,42%0,74%
20122,62%0,83%0,20%0,80%0,76%
20131,68%0,58%0,37%0,46%0,25%
20140,99%0,48%0,30%0,23%-0,02%
20150,31%0,34%-0,20%0,12%0,05%
2016-0,09%0,03%0,00%0,01%-0,13%
2017-0,10%0,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 22, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (Jun 12, 2015) Jun 13, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankia Bonos Corto Plazo (III) FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BK Bonos C/PPri
ES0141173031
97.99%97,70M EUR