Garantizados

BK Renta Fija Atlas 2018 Garantizado FI

Bankinter Renta Fija Atlas 2018 Garantizado FI | ES0113063004

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

17 Nov, 2017
115,63
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Renta Fija Atlas 2018 Garantizado FI (ES0113063004)21,62M EUR115,63 EUR0,75%0,86%500 EUR

Estrategia BK Renta Fija Atlas 2018 Garantizado FI

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (18.06.18) el 116,16% del VL de la participación del 23.05.13 (TAE 3% para participaciones suscritas el 23.05.13 y mantenidas hasta vencimiento. No obstante la TAE de cada partícipe dependerá de cuándo suscriba).


El fondo BK Renta Fija Atlas 2018 Garantizado FI, con ISIN, ES0113063004 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,55% con una volatilidad del 0,28% lo que le sitúa en la posición 309 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 21.623.844 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones BK Renta Fija Atlas 2018 Garantizado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


Metadata


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Rentabilidad BK Renta Fija Atlas 2018 Garantizado FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,83%2,55%
20147,44%4,03%1,90%1,29%0,07%
20151,34%1,29%-1,34%0,84%0,57%
20160,18%0,17%0,23%-0,09%-0,12%
2017-0,22%-0,16%-0,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Rulebook (Apr 19, 2013) Apr 25, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BK Renta Fija Atlas 2018 Garantizado FI

Peso Valor
BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,99|2018-06-17
ES0000101313
89.02%19,29M EUR