Mixtos Moderados EUR

Banco Madrid Dinámico FI

Banco Madrid Dinámico FI | ES0113112009

Trea Asset Management SGIIC

12 Sep, 2017
8,22
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Banco Madrid Dinámico FI (ES0113112009)0,03M EUR8,22 EUR1,20%2,45%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx 50 Price (50%) para la renta variable y JPM GBI EMU 1-3 años (50%). Se pretender rentabilizar las inversiones asumiendo un nivel de riesgo (volatilidad máxima del 15% anual ) acorde al perfil de riesgo 5 del fondo. Se invertirá entre 50% y 100% del patrimonio en IIC, incluyendo IIC del grupo .El fondo tendrá exposición a renta fija (mín.25%), renta variable (máx. 75% y min 25%).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,45%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,05%0,52%
20153,72%7,95%-2,17%-0,80%-0,99%
2016-2,03%-0,66%-0,63%-0,32%-0,43%
2017-0,44%-5,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 21, 2017
Rulebook (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Banco Madrid Dinámico FI

Peso Valor

%0,00M