Mixtos Moderados EUR

Banco Madrid Dinámico FI CPE

Banco Madrid Dinámico FI CPE | ES0113112017

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

03 Oct, 2017
1,34
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Banco Madrid Dinámico FI CPE (ES0113112017)0,11M EUR1,34 EUR1,20%2,65%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx 50 Price (50%) para la renta variable y JPM GBI EMU 1-3 años (50%). Se pretender rentabilizar las inversiones asumiendo un nivel de riesgo (volatilidad máxima del 15% anual ) acorde al perfil de riesgo 5 del fondo. Se invertirá entre 50% y 100% del patrimonio en IIC, incluyendo IIC del grupo .El fondo tendrá exposición a renta fija (mín.25%), renta variable (máx. 75% y min 25%).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,65%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,18%
20163,10%3,36%-0,18%0,00%-0,07%
20170,00%0,07%0,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Apr 14, 2016
Quarterly Report (Sep 30, 2015) Jan 13, 2016
Prospectus (Sep 21, 2015) Sep 21, 2015
Key Features (Sep 21, 2015) Sep 21, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2015) Dec 11, 2015
Rulebook (Jun 24, 2015) Aug 03, 2015
AnnualReport (Dec 31, 2014) Sep 04, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Banco Madrid Dinámico FI CPE

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BM SICAV SELECCION F
ES0170614012
1.23%0,00M EUR
PARTICIPACIONES|BM IBERICO ACCIONES
ES0114903018
0.98%0,00M EUR
PARTICIPACIONES|BM DOLPHIN ACCIONES
ES0170642005
0.26%0,00M EUR
PARTICIPACIONES|BANCO MADRID RF
ES0170602009
0.02%0,00M EUR