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Bandelier SICAV

BANDELIER, SICAV SA | ES0113113007

BBVA Asset Management SGIIC

12 Oct, 2017
10,30
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BANDELIER, SICAV SA (ES0113113007)3,59M EUR10,30 EUR0,40%0,95%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,75%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,18%0,44%
20163,18%-0,01%0,53%1,02%1,60%
20171,63%-0,46%0,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bandelier SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
7.35%0,26M EUR
PARTICIPACIO|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLA
LU0088277610
6.88%0,25M USD
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,000|2018-04-30
XS0900792473
6.12%0,22M EUR
BONO SUBORDI|BANCO DE SABADELL,|06,250|2020-04-26
ES0213860051
4.81%0,17M EUR
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|04,500|2021-01-25
XS1020952435
3.30%0,12M EUR
BONO|REPSOL INTL FINANCE|03,625|2021-10-07
XS0975256685
3.24%0,12M EUR
BONO|CASINO GUICHARD PER|03,157|2019-08-06
FR0011301480
3.10%0,11M EUR
BONO|CELLNEX TELECOM SAU|03,125|2022-07-27
XS1265778933
3.02%0,11M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
3.02%0,11M EUR
BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,125|2017-10-04
XS0544546780
3.02%0,11M EUR
BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14
ES0340609199
2.99%0,11M EUR
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL
GB00BMP3SF82
2.99%0,11M EUR
BONO SUBORDI|CAIXABANK, S.A|05,000|2023-11-14
XS0989061345
2.99%0,11M EUR
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|03,125|2020-11-27
XS0997484430
2.94%0,11M EUR
BONO SUBORDI|GASS NATURAL FENOSA|03,375|2049-12-29
XS1224710399
2.85%0,10M EUR