RF Ultra Corto Plazo EUR

BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI

BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI | ES0113200036

BBVA Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
1.458,61
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI (ES0113200036)105,41M EUR1.458,61 EUR0,60%0,31%300 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BOfA ML Spanish Trearury Bill Index (G0EB). El objetivo de gestión es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El 70% de la exposición total estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. El 70% del patrimonio se invierte en Deuda del Estado en cualquiera de sus modalidades, computándose a estos efectos, los bonos emitidos por los `FTPymes` con el aval del Estado, y los emitidos por los "FTVPO" con el aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos, hasta el 30% del patrimonio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT

Gestores

Pablo Escudero


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Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,33%0,48%0,59%0,62%0,62%
20031,44%0,49%0,40%0,29%0,25%
20041,04%0,29%0,23%0,27%0,25%
20051,02%0,26%0,27%0,27%0,22%
20061,78%0,30%0,44%0,49%0,54%
20072,70%0,63%0,65%0,81%0,58%
20083,15%0,62%0,81%0,90%0,78%
20090,27%0,32%0,06%-0,02%-0,09%
2010-0,56%-0,05%-0,52%0,34%-0,34%
20111,71%0,73%0,19%0,19%0,58%
20122,24%0,88%-0,25%0,78%0,81%
20130,80%0,51%0,04%0,22%0,02%
2014-0,02%0,08%0,07%-0,09%-0,08%
2015-0,23%-0,02%-0,16%-0,05%-0,01%
2016-0,24%-0,08%-0,05%-0,04%-0,07%
2017-0,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Factsheet (Jun 30, 2016) Aug 10, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 05, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI

Peso Valor
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,331|2017-10-13
ES0L01710133
9.96%11,03M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,221|2017-09-15
ES0L01709150
9.51%10,53M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,255|2017-06-16
ES0L01706164
9.04%10,01M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,500|2017-10-31
ES00000126V0
7.27%8,05M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,317|2017-11-17
ES0L01711172
7.24%8,02M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,287|2017-07-14
ES0L01707147
6.34%7,02M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,313|2017-12-08
ES0L01712089
5.88%6,52M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,280|2018-02-16
ES0L01802161
5.70%6,32M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31
ES00000123Q7
5.69%6,30M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,295|2018-03-09
ES0L01803094
5.43%6,02M EUR
BONO|CAIXABANK, S.A|02,500|2017-04-18
ES0340609215
4.15%4,60M EUR
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,190|2017-04-12
ES0513495PD4
3.87%4,29M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,340|2017-08-18
ES0L01708186
2.71%3,01M EUR
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|00,188|2017-04-20
XS1223773265
2.71%3,00M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,030|2017-10-31
ES00000124N2
2.43%2,69M EUR