Garantizados

Bankia 2017 Eurostoxx FI

Bankia 2017 Eurostoxx FI | ES0113226007

Bankia Fondos SGIIC

11 Sep, 2017
100,77
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia 2017 Eurostoxx FI (ES0113226007)7,50M EUR100,77 EUR1,03%1,07%100 EUR

Estrategia

Bankia garantiza al fondo a vencimiento 3.5.17, limitar la pérdida del valor liquidativo al 5% del valor liquidativo inicial (25.04.14), es decir, garantiza el 95% del valor inicial, más en su caso, el 60% de la revalorización del índice EuroStoxx50 Price (no recoge la rentabilidad por dividendos) en el período. TAE mínima -1,682% para suscripciones a 25.4.14, mantenidas a 3.5.17 (TAE depende de cuando suscriba). Hasta 25.4.14 y desde 4.5.17 se invierte en renta fija (sin rating mínimo) y liquidez siempre que preserve y estabilice el valor liquidativo. Hasta 25.4.14 se comprará a plazo una cartera de renta fija y una OTC 5,92% del patrimonio aproximadamente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,03%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Itziar Sáez García


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,07%0,02%-0,87%
20151,06%7,66%-3,38%-4,60%1,84%
2016-3,22%-3,41%-1,29%-0,30%1,80%
20172,25%-0,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 18, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankia 2017 Eurostoxx FI

Peso Valor

%0,00M