Bankia Banca Privada Financiero 2018 FI

Bankia Banca Privada Financiero 2018 FI | ES0113227005

BANKIA FONDOS

€95,20
-0,03% 1M
-0,75% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Bankia Banca Privada Financiero 2018 FI
ES0113227005
0,52M€0,71%-0,78%100,00€-1,10%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankia Banca Privada Financiero 2018 FI

Bankia garantiza al fondo a vencimiento 31.7.18 limitar la pérdida del valor liquidativo al 5% del valor liquidativo inicial (9.5.14), es decir, garantiza el 95% del valor inicial,más en su caso, el 80% de la revalorización punto a punto de una cesta equiponderada de bancos españoles (BBVA, Santander, Popular, Caixabank y Sabadell) en el período,con un límite al alza del 40% de revalorización para cada valor de dicha cesta.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Banca Privada Financiero 2018 FI

El fondo Bankia Banca Privada Financiero 2018 FI, con ISIN, ES0113227005 de la gestora BANKIA FONDOS pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados

Comisiones Bankia Banca Privada Financiero 2018 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,07%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,71%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,78%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,31% -0,64% -4,51%
1 año -0,88% -0,90% -2,61%
3 años -3,23% -1,10% -0,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-2,23% - - -2,74%-0,20%
2016-0,60%-0,39%0,17%-0,27%-0,10%
2017-0,78%-0,32%-0,03%-0,19%-0,24%
2018 - -0,29%-0,28%-0,13% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Nov 22, 2018

Cartera de Bankia Banca Privada Financiero 2018 FI

Posición Peso Valor

0,00%0,00M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,38-0,34
Beta0,060,06
Information Ratio0,65-0,43
R-Squared20,261,20
Sharpe Ratio-2,45-1,14
Standard Deviation0,190,30
Tracking Error1,270,65
Treynor Ratio-7,50-6,13

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).