Garantizados

Bankia Garantizado Dinámico FI

Bankia Garantizado Dinámico FI | ES0113228003

Bankia Fondos SGIIC

11 Dec, 2017
100,02
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Garantizado Dinámico FI (ES0113228003)356,67M EUR100,02 EUR0,29%0,06%100 EUR

Estrategia Bankia Garantizado Dinámico FI

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (4.11.24) el 100% de la inversión inicial a 28.10.16 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 8 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al Euribor 3 meses (los 31/10 desde 2017 a 2024, ambos incluidos) o dia siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión inicial/mantenida.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Garantizado Dinámico FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Bankia Garantizado Dinámico FI, con ISIN ES0113228003, de la gestora Bankia Fondos SGIIC se sitúa en la posición 52. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,35% con una volatilidad del 3,28%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,33% del patrimonio total, que asciende a 356.665.331 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Bankia Garantizado Dinámico FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,29%PERCENT
On Going Charge0,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,06%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Bankia Garantizado Dinámico FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-3,01%
2017-1,94%1,53%0,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 09, 2017
Rulebook (Sep 16, 2016) Sep 19, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankia Garantizado Dinámico FI

Peso Valor
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01
IT0005001547
92.33%331,85M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|2.75|2024-10-31
ES00000126B2
1.25%4,50M EUR