Bankia Garantizado Dinámico FI

Bankia Garantizado Dinámico FI | ES0113228003

BANKIA FONDOS

€96,76
-0,16% 1M
+1,11% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Bankia Garantizado Dinámico FI
ES0113228003
304,67M€0,29%-0,32%100,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankia Garantizado Dinámico FI

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (4.11.24) el 100% de la inversión inicial a 28.10.16 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 8 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al Euribor 3 meses (los 31/10 desde 2017 a 2024, ambos incluidos) o dia siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión inicial/mantenida.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Garantizado Dinámico FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Bankia Garantizado Dinámico FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,29%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,32%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,49% 12,68% 5,81%
1 año -3,67% -3,68% -0,13%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - -3,01%-3,01%
20171,55%-1,94%1,53%0,90%1,10%
2018-2,72%1,88%-5,57%-1,76%2,93%
2019 - 1,17% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Apr 25, 2019

Cartera de Bankia Garantizado Dinámico FI

Posición Peso Valor
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01
IT0005001547
91,73%277,96M€
OBLIGACIONES|Reino de España|2.75|2024-10-31
ES00000126B2
3,33%10,08M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-2,86
Beta2,63
Information Ratio-0,43
R-Squared86,39
Sharpe Ratio-0,28
Standard Deviation9,18
Tracking Error6,27
Treynor Ratio-0,99

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).