Garantizados

Bankia Garantizado Dinámico FI

Bankia Garantizado Dinámico FI | ES0113228003

Bankia Fondos SGIIC

19 Jun, 2018
95,71
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Garantizado Dinámico FI (ES0113228003)300,68M EUR95,71 EUR0,29%0,32%100 EUR

Estrategia Bankia Garantizado Dinámico FI

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (4.11.24) el 100% de la inversión inicial a 28.10.16 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 8 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al Euribor 3 meses (los 31/10 desde 2017 a 2024, ambos incluidos) o dia siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión inicial/mantenida.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Garantizado Dinámico FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Bankia Garantizado Dinámico FI, con ISIN ES0113228003, de la gestora Bankia Fondos SGIIC se sitúa en la posición 334. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,80% con una volatilidad del 7,53%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,32% del patrimonio total, que asciende a 300.676.704 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Bankia Garantizado Dinámico FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,29%PERCENT
On Going Charge0,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,32%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Bankia Garantizado Dinámico FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-3,01%
20171,55%-1,94%1,53%0,90%1,10%
20181,88%

Rendimiento mensual Bankia Garantizado Dinámico FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 09, 2017
Rulebook (Sep 16, 2016) Sep 19, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bankia Garantizado Dinámico FI

Peso Valor
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01
IT0005001547
92.80%325,08M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|2.75|2024-10-31
ES00000126B2
1.31%4,58M EUR