Garantizados

Bankia Garantizado Dinámico FI

Bankia Garantizado Dinámico FI | ES0113228003

Bankia Fondos SGIIC

19 Sep, 2017
97,53
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Garantizado Dinámico FI (ES0113228003)359,19M EUR97,53 EUR0,29%0,06%100 EUR

Estrategia

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (4.11.24) el 100% de la inversión inicial a 28.10.16 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 8 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al Euribor 3 meses (los 31/10 desde 2017 a 2024, ambos incluidos) o dia siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión inicial/mantenida.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,29%PERCENT
On Going Charge0,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,06%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-3,01%
2017-1,94%1,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 09, 2017
Rulebook (Sep 16, 2016) Sep 19, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankia Garantizado Dinámico FI

Peso Valor
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01
IT0005001547
92.37%330,66M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|2.75|2024-10-31
ES00000126B2
1.88%6,73M EUR