Bankia Libra Universal FI

CLASE UNIVERSAL | ES0113230009

BANKIA FONDOS

€95,23
-0,20% 1M
-0,51% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE UNIVERSAL
ES0113230009
0,67M€700,00%-0,77%100,00€-
CLASE CARTERA
ES0113230017
0,00M€0,28%-0,35%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankia Libra Universal FI

Se invierte el 100% de la exposición total en valores de Renta Fija, pública y privada, fundamentalmente emitida en libras y perteneciente a cualquier emisor del mundo y cotizada en cualquier mercado de la OCDE, (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La duración media de la cartera se situará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa podrá ser hasta del 100%.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Libra FI

El fondo Bankia Libra FI, con ISIN, ES0113230009 de la gestora BANKIA FONDOS pertenece a la categoría RF Deuda Pública GBP dentro de los fondos de Renta Fija GBP

Comisiones Bankia Libra Universal FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,07%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión700,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,77%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Pública GBP

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Pública GBP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,08% -4,04% -4,55%
1 año -1,14% -1,74% -1,69%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - -0,59%-0,69%
2018 - 1,10%-0,83%-0,60% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Dec 18, 2018

Cartera de Bankia Libra FI

Posición Peso Valor
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.8|2018-10-08
Depósitos
8,80%0,19M€
OBLIGACIONES|Reino Unido|4.5|2019-03-07
GB00B39R3F84
6,84%0,15M€
OBLIGACIONES|EE Finance PLC|4.375|2019-03-28
XS0764313291
5,25%0,11M€
OBLIGACIONES|Vodafone Grp|8.125|2018-11-26
XS0400780960
5,23%0,11M€
OBLIGACIONES|SocieteGenerale|5|2018-12-20
XS0587082834
5,22%0,11M€
OBLIGACIONES|BP Capital Mkts|4.325|2018-12-10
XS0604380724
5,21%0,11M€
OBLIGACIONES|Experian Financ|4.75|2018-11-23
XS0585243289
5,20%0,11M€
BONO|CADES|1|2019-03-07
FR0013113099
5,18%0,11M€
BONO|FCE Bank Plc|2.625|2018-11-20
XS1069529490
5,18%0,11M€
BONO|Volkswag FS NV|2.375|2018-11-13
XS1066467678
5,18%0,11M€
OBLIGACIONES|Eni Finance Int|5|2019-01-27
BE0119012905
4,71%0,10M€
OBLIGACIONES|ImperialBrandsF|6.25|2018-12-04
XS0180407602
4,18%0,09M€
OBLIGACIONES|SSE PLC|5|2018-10-01
XS0454509455
4,14%0,09M€
OBLIGACIONES|BMW Finance|3.375|2018-12-14
XS0739933421
3,64%0,08M€
BONO|KFW|2|2018-12-06
XS1014723966
3,63%0,08M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,21
Beta0,09
Information Ratio0,20
R-Squared0,42
Sharpe Ratio-0,11
Standard Deviation2,71
Tracking Error3,28
Treynor Ratio-3,36

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).