Inmobiliario - Directo Europa

CX Propietat FII

CX Propietat FII | ES0113248035

BBVA Asset Management SGIIC

30 Sep, 2017
2,82
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CX Propietat FII (ES0113248035)51,49M EUR2,82 EUR3,00%1,61%100 EUR

Estrategia CX Propietat FII

El Fondo invertirá en inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: al menos el 70% del promedio anual de saldos mensuales deberá estar invertido en bienes inmuebles y hasta un 20% del total del activo del fondo, se podrá invertir en bienes inmuebles afectos a la actividad de promoción inmobiliaria. Los inmuebles derivados de la actividad de promoción, permanecerán en el activo del fondo durante un período mínimo de siete años desde la fecha de terminación de laconstrucción. Se mantendrá un coeficiente de liquidez mínimo del 10% del activo total del mes anterior.


Entre los fondos de la categoría Inmobiliario - Directo Europa, que invierten en Inmobiliario, el fondo CX Propietat FII, con ISIN ES0113248035, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 1. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -14,21% con una volatilidad del 15,07%. El patrimonio total asciende a 51.494.049 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones CX Propietat FII

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load1,50%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee3,00%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Redemption Fee1,50%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad CX Propietat FII

Rentabilidades anualizadas al 2017-09-30

Rentabilidades absolutas al 2017-09-30

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20060,53%
20073,26%0,66%0,70%1,22%0,65%
20086,00%1,36%1,21%0,45%2,85%
2009-1,27%-0,41%-0,39%0,79%-1,26%
2010-4,78%-0,82%-0,78%-0,75%-2,51%
2011-2,54%-0,10%-0,52%-0,56%-1,38%
2012-5,70%-0,71%-1,23%-1,82%-2,07%
2013-38,76%-3,48%-3,97%-2,78%-32,03%
2014-4,07%0,14%0,45%-0,32%-4,33%
2015-0,22%-1,46%0,42%0,72%0,12%
2016-2,07%0,23%-0,00%-2,76%0,49%
20170,64%-14,99%-0,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Rulebook (Sep 09, 2016) Sep 10, 2016