Inmobiliario - Directo Europa

CX Propietat FII

CX Propietat FII | ES0113248035

BBVA Asset Management SGIIC

30 Jun, 2017
2,83
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CX Propietat FII (ES0113248035)51,61M EUR2,83 EUR3,00%1,61%100 EUR

Estrategia

El Fondo invertirá en inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: al menos el 70% del promedio anual de saldos mensuales deberá estar invertido en bienes inmuebles y hasta un 20% del total del activo del fondo, se podrá invertir en bienes inmuebles afectos a la actividad de promoción inmobiliaria. Los inmuebles derivados de la actividad de promoción, permanecerán en el activo del fondo durante un período mínimo de siete años desde la fecha de terminación de laconstrucción. Se mantendrá un coeficiente de liquidez mínimo del 10% del activo total del mes anterior.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load1,50%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee3,00%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Redemption Fee1,50%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20060,53%
20073,26%0,66%0,70%1,22%0,65%
20086,00%1,36%1,21%0,45%2,85%
2009-1,27%-0,41%-0,39%0,79%-1,26%
2010-4,78%-0,82%-0,78%-0,75%-2,51%
2011-2,54%-0,10%-0,52%-0,56%-1,38%
2012-5,70%-0,71%-1,23%-1,82%-2,07%
2013-38,76%-3,48%-3,97%-2,78%-32,03%
2014-4,07%0,14%0,45%-0,32%-4,33%
2015-0,22%-1,46%0,42%0,72%0,12%
2016-2,07%0,23%-0,00%-2,76%0,49%
20170,64%-14,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Rulebook (Sep 09, 2016) Sep 10, 2016