Garantizados

Bankia Garantizado Bolsa 2 FI

Bankia Garantizado Bolsa 2 FI | ES0113255006

Bankia Fondos SGIIC

11 Sep, 2017
108,58
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Garantizado Bolsa 2 FI (ES0113255006)18,23M EUR108,58 EUR0,72%0,78%100 EUR

Estrategia Bankia Garantizado Bolsa 2 FI

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (3.5.17) el 100% de la inversión inicial (7.3.14) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) más un posible pago anual del 2,40% sobre la inversión inicial, mediante reembolsos obligatorios (20.4.15; 25.4.16 y 25.4.17), por cada año en que el valor final (VF) de Telefónica,Bayer,Inditex, esté por encima de su valor inicial (VI). No obstante, si en alguna fecha de observación anual el VF de todas las acciones fuera superior al 115% de su VI, se consolidará un 2,40% anual ese año y los restantes hasta vencimiento, no realizandose más observaciones pues el máximo anual a percibir es 2,40%. Al ser acciones de sectores distintos, podrían tener comportamientos diferentes.


El fondo Bankia Garantizado Bolsa 2 FI, con ISIN, ES0113255006 de la gestora Bankia Fondos SGIIC se sitúa en la posición 261 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,17% con una volatilidad del 0,49%. El patrimonio del fondo asciende a 18.225.935 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Bankia Garantizado Bolsa 2 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,78%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,78%PERCENT

Gestores

Itziar Sáez García


Metadata


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Rentabilidad Bankia Garantizado Bolsa 2 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-09-11

Rentabilidades absolutas al 2017-09-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20101,58%-1,47%
2011-1,57%0,80%-0,36%-2,22%0,23%
20123,93%2,83%-2,13%1,53%1,71%
20130,68%0,66%-0,03%-0,00%0,05%
20143,92%1,16%2,07%0,31%0,34%
20154,23%4,11%-0,19%0,30%-0,00%
2016-0,70%-0,13%-0,15%-0,22%-0,20%
2017-0,32%0,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 19, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 17, 2013) Apr 20, 2013