Mixtos Flexibles EUR

Bankia Gestión de Autor FI

Bankia Gestión de Autor FI | ES0113256004

Bankia Fondos SGIIC

12 Oct, 2017
107,09
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Gestión de Autor FI (ES0113256004)79,27M EUR107,09 EUR1,00%1,78%100 EUR

Estrategia

Se invertirá un 90%-100% en IIC financieras con estilos de gestión individualizados (fondos de autor) preferentemente españoles, que realicen políticas de gestión flexibles. Los Fondos de Autor son aquellos gestionados en base a la visión propia e independiente del gestor por lo que sus resultados vendrán marcados por sus decisiones y estilo personal de gestión. Las IIC en que se invierte serán activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,78%PERCENT

Gestores

Jesús Borrás Tortajada


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Álvaro Martín Sauto


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,07%0,08%
2015-0,97%5,81%-1,61%-8,39%3,84%
20164,82%-2,25%-1,71%5,58%3,34%
20172,78%-0,39%0,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 18, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankia Gestión de Autor FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Belgravia Epsil
ES0114353032
10.08%7,78M EUR
PARTICIPACIONES|Adriza Neutral
ES0118537002
9.87%7,61M EUR
PARTICIPACIONES|Renta 4 Nexus
ES0173268006
9.85%7,60M EUR
PARTICIPACIONES|Mutuafondo FI
ES0165237035
7.26%5,60M EUR
PARTICIPACIONES|Attitude
ES0111192003
7.18%5,54M EUR
PARTICIPACIONES|Okavango Delta
ES0167211004
7.09%5,47M EUR
PARTICIPACIONES|Long T IF-Class
LU0244071956
7.07%5,45M EUR
PARTICIPACIONES|MerchFondo, FI
ES0162332037
5.39%4,16M EUR
PARTICIPACIONES|Elcano IF SICAV
ES0118626037
5.11%3,94M EUR
PARTICIPACIONES|Cartesio Y, FI
ES0182527038
5.10%3,94M EUR
PARTICIPACIONES|Gescon.LeonVal
ES0175604000
5.08%3,92M EUR
PARTICIPACIONES|Abaco Capital
ES0140072002
5.01%3,87M EUR
PARTICIPACIONES|Lierde
ES0158457038
4.91%3,79M EUR
PARTICIPACIONES|Solventis
ES0130123039
4.72%3,64M EUR