Mercado Monetario EUR

BBVA Bonos Cash FI

BBVA Bonos Cash FI | ES0113276002

BBVA Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
10,20
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Cash FI (ES0113276002)248,57M EUR10,20 EUR0,65%0,31%600 EUR

Estrategia BBVA Bonos Cash FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice repo día sobre deuda pública española. El objetivo de gestión es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de IIC financieras (hasta un 10% del patrimonio), a instrumentos de mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos (como máximo un 20%) denominados en euros, de emisores públicos o privados de la OCDE.


El fondo BBVA Bonos Cash FI, con ISIN, ES0113276002 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mercado Monetario EUR dentro de los fondos de Mercado Monetario Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,37% con una volatilidad del 0,08% lo que le sitúa en la posición 46 entre los 77 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 248.569.679 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones BBVA Bonos Cash FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT

Gestores

Pablo Escudero


Linkedin

Metadata


Rentabilidad BBVA Bonos Cash FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,19%0,07%-0,09%
20100,32%0,04%0,04%0,15%0,09%
20111,10%0,24%0,22%0,29%0,35%
20121,20%0,47%-0,06%0,43%0,36%
20130,31%0,25%-0,01%0,11%-0,03%
2014-0,12%0,04%0,03%-0,02%-0,16%
2015-0,44%-0,08%-0,19%-0,10%-0,07%
2016-0,18%-0,11%-0,02%-0,02%-0,04%
2017-0,10%-0,10%-0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (May 10, 2017) May 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 10, 2017) May 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 23, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BBVA Bonos Cash FI

Peso Valor
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01
IT0004922909
8.70%22,38M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,240|2018-04-13
IT0005248395
7.60%19,56M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,359|2018-06-15
ES0L01806154
5.46%14,04M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,380|2018-05-11
ES0L01805115
4.37%11,23M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,369|2018-07-13
ES0L01807137
3.90%10,03M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2018-03-09
ES0L01803094
3.90%10,03M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,500|2017-10-31
ES00000126V0
3.73%9,60M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,353|2018-09-14
ES0L01809141
3.51%9,03M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,323|2018-09-14
IT0005281933
3.51%9,03M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,278|2018-02-16
ES0L01802161
3.32%8,53M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,239|2018-02-14
IT0005241770
3.31%8,53M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,547|2017-12-20
FR0124423205
3.16%8,12M EUR
LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14
BE0312755276
2.95%7,60M EUR
BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2018-01-09
ES0414970220
2.91%7,50M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,343|2018-06-14
IT0005260010
2.73%7,03M EUR