Mercado Monetario EUR

BBVA Bonos Cash FI

BBVA Bonos Cash FI | ES0113276002

BBVA Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
10,20
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Cash FI (ES0113276002)270,88M EUR10,20 EUR0,65%0,31%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice repo día sobre deuda pública española. El objetivo de gestión es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de IIC financieras (hasta un 10% del patrimonio), a instrumentos de mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos (como máximo un 20%) denominados en euros, de emisores públicos o privados de la OCDE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT

Gestores

Pablo Escudero


Linkedin

Metadata


Opiniones

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3 10

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,19%0,07%-0,09%
20100,32%0,04%0,04%0,15%0,09%
20111,10%0,24%0,22%0,29%0,35%
20121,20%0,47%-0,06%0,43%0,36%
20130,31%0,25%-0,01%0,11%-0,03%
2014-0,12%0,04%0,03%-0,02%-0,16%
2015-0,44%-0,08%-0,19%-0,10%-0,07%
2016-0,18%-0,11%-0,02%-0,02%-0,04%
2017-0,10%-0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (May 10, 2017) May 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 10, 2017) May 11, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 23, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Bonos Cash FI

Peso Valor
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15
IT0004085210
14.22%41,40M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01
IT0004922909
7.13%20,75M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,240|2018-04-13
IT0005248395
6.72%19,57M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2018-03-09
ES0L01803094
3.44%10,03M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,278|2018-02-16
ES0L01802161
2.93%8,53M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,239|2018-02-14
IT0005241770
2.93%8,53M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,500|2017-10-31
ES00000126V0
2.87%8,35M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,278|2017-10-13
ES0L01710133
2.83%8,22M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,548|2017-09-27
FR0124257280
2.79%8,12M EUR
LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14
BE0312755276
2.61%7,59M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,343|2018-06-14
IT0005260010
2.41%7,03M EUR
BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,655|2017-12-15
XS1079975808
2.07%6,02M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,531|2017-07-27
XS1265912094
2.03%5,92M EUR
BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,412|2018-03-23
XS1385392888
1.90%5,54M EUR
BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,387|2017-11-10
XS1319598188
1.83%5,32M EUR