Mercado Monetario EUR

BBVA Bonos Cash FI

BBVA Bonos Cash FI | ES0113276002

BBVA Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
10,15
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Cash FI (ES0113276002)143,72M EUR10,15 EUR0,65%0,40%600 EUR

Estrategia BBVA Bonos Cash FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice repo día sobre deuda pública española. El objetivo de gestión es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de IIC financieras (hasta un 10% del patrimonio), a instrumentos de mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos (como máximo un 20%) denominados en euros, de emisores públicos o privados de la OCDE.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bonos Cash FI

El fondo BBVA Bonos Cash FI, con ISIN, ES0113276002 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mercado Monetario EUR dentro de los fondos de Mercado Monetario Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,66% con una volatilidad del 0,29% lo que le sitúa en la posición 55 entre los 77 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,40% del patrimonio del fondo, que asciende a 143.722.376 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones BBVA Bonos Cash FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,40%PERCENT

Gestores

Pablo Escudero


Linkedin

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Rentabilidad BBVA Bonos Cash FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,19%0,07%-0,09%
20100,32%0,04%0,04%0,15%0,09%
20111,10%0,24%0,22%0,29%0,35%
20121,20%0,47%-0,06%0,43%0,36%
20130,31%0,25%-0,01%0,11%-0,03%
2014-0,12%0,04%0,03%-0,02%-0,16%
2015-0,44%-0,08%-0,19%-0,10%-0,07%
2016-0,18%-0,11%-0,02%-0,02%-0,04%
2017-0,43%-0,10%-0,10%-0,14%-0,09%
2018-0,22%-0,21%

Rendimiento mensual BBVA Bonos Cash FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Prospectus (Mar 23, 2018) Mar 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 23, 2018) Mar 25, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 30, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 20, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de BBVA Bonos Cash FI

Peso Valor
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15
IT0004890882
17.29%29,23M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,463|2018-08-17
ES0L01808176
7.41%12,53M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,443|2018-11-16
ES0L01811162
7.24%12,24M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01
IT0004922909
7.15%12,09M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,415|2019-03-14
IT0005326597
5.94%10,04M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,431|2018-06-29
IT0005317349
5.92%10,02M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,446|2018-12-07
ES0L01812079
5.34%9,03M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,323|2018-09-14
IT0005281933
5.34%9,03M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,461|2018-10-12
ES0L01810123
4.15%7,02M EUR
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25
FR0011237643
3.10%5,23M EUR
BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30
XS1264601805
2.79%4,72M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|03,375|2019-03-17
ES0378641171
2.45%4,14M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,335|2018-10-12
IT0005284044
2.37%4,02M EUR
BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13
XS1578083625
2.14%3,62M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,415|2019-02-15
ES0L01902151
2.14%3,62M EUR