RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

BBVA Bonos Corp. Duración Cubierta FI

BBVA Bonos Corporativos Duración Cubierta FI | ES0113278008

BBVA Asset Management SGIIC

23 Jun, 2017
10,62
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Corporativos Duración Cubierta FI (ES0113278008)722,03M EUR10,62 EUR0,75%0,80%30.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 100% The BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index (EGBO) + 100% The BofA Merrill Lynch 1-4 Year Euro Large Cap Corporate Index (ERLF Excess). El fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija (RF). Entre 60%-100% será en RF privada (incluyendo hasta 10% en titulizaciones de emisores OCDE y hasta 20% del patrimonio en depósitos) y resto en RF pública. El fondo podrá invertir hasta el 10% a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Los emisores serán OCDE, pudiendo invertir hasta 5% de la exposición total en emisores de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Enrique García Pazos


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Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-2,20%1,63%-0,60%
2011-1,70%1,87%-0,12%-3,44%0,06%
20127,39%4,06%-0,63%2,46%1,36%
20132,57%0,08%0,82%0,66%0,99%
20141,75%0,68%0,84%0,14%0,09%
2015-1,69%0,13%-1,41%-1,34%0,95%
2016-0,41%-0,19%-0,18%0,72%-0,76%
2017-0,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 27, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 29, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 05, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de BBVA Bonos Corp. Duración Cubierta FI

Peso Valor
BONO|BNP PARIBAS|02,000|2019-01-28
XS0965065112
2.70%21,80M EUR
BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,000|2020-01-24
XS0877984459
2.53%20,38M EUR
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|02,375|2019-01-22
XS1016720853
2.44%19,69M EUR
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,750|2018-01-17
XS0872702112
2.44%19,63M EUR
BONO|SANTANDER UK PLC|01,750|2018-01-15
XS0873691884
2.31%18,61M EUR
BONO|UBS AG|01,125|2020-06-30
XS1254428540
2.18%17,56M EUR
BONO|ING BANK N.V.|00,700|2020-04-16
XS1169586606
2.13%17,17M EUR
BONO|CITIGROUP INC|01,375|2021-10-27
XS1128148845
1.94%15,65M EUR
BONO|SANTANDER UK PLC|00,875|2020-01-13
XS1136183537
1.88%15,19M EUR
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|01,125|2020-01-14
XS1168003900
1.81%14,59M EUR
BONO|BANK OF AMERICA COR|04,750|2017-04-03
XS0495891821
1.79%14,47M EUR
BONO|COöPERATIEVE CENTRA|04,125|2020-01-14
XS0478074924
1.60%12,91M EUR
BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|01,875|2018-10-10
XS0980066996
1.52%12,22M EUR
BONO|ING BANK N.V.|01,875|2018-02-27
XS0895722071
1.50%12,06M EUR
BONO|CREDIT AGRICOLE SA|01,750|2018-03-12
XS0901338706
1.46%11,80M EUR