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CS Bolsa FI

Credit Suisse Bolsa FI | ES0113286035

Credit Suisse Gestión SGIIC

19 Oct, 2017
168,74
-0,88%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse Bolsa FI (ES0113286035)39,71M EUR168,74 EUR2,00%2,02%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Busca una correlación mínima del 75% con el IBEX 35. Podrá elevar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35% si pondera en el Índice más del 20%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

Javier Alonso


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-18,92%0,19%-14,05%3,71%-9,22%
20039,55%-11,35%5,14%1,02%16,34%
200411,95%9,58%-7,54%-1,79%12,52%
200526,05%13,11%4,51%7,29%-0,62%
200625,53%9,68%-4,38%9,08%9,73%
20076,73%5,13%1,34%-2,41%2,65%
2008-33,29%-10,52%-11,70%-6,36%-9,83%
200941,98%-10,67%30,27%17,76%3,61%
2010-6,32%-2,32%-17,74%15,23%1,18%
2011-7,63%12,16%-1,16%-19,67%3,73%
20125,02%-0,15%-10,40%6,27%10,47%
201328,38%0,82%0,42%16,30%9,04%
2014-1,08%4,83%2,31%-2,13%-5,76%
2015-3,53%13,97%-3,51%-14,96%3,16%
20162,32%-6,77%-5,77%6,72%9,14%
20179,21%-0,42%-2,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Key Features (May 03, 2016) May 07, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Aug 01, 2013
Rulebook (Jun 01, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de CS Bolsa FI

Peso Valor
REPO|BNP REPOS|0,530|2017-07-03
ES00000128E2
28.46%12,05M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4.10%1,73M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
3.90%1,65M EUR
ACCIONES|ALMIRALL SA
ES0157097017
3.67%1,55M EUR
ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL
ES0105027009
2.77%1,17M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
2.70%1,14M EUR
ACCIONES|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
2.56%1,09M GBP
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ES0111845014
2.49%1,05M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
2.39%1,01M EUR
ACCIONES|VISCOFAN SA
ES0184262212
2.18%0,92M EUR
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE
US2546871060
1.47%0,62M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS
FR0010344812
1.42%0,60M EUR
ACCIONES|FOOT LOCKER INC
US3448491049
1.28%0,54M USD
ACCIONES|SONAE SGPS SA
PTSON0AM0001
1.17%0,49M EUR
ACCIONES|PARQUES REUNIDOS SERVICIOS
ES0105131009
1.09%0,46M EUR