Mixtos Defensivos EUR

Banco Madrid Confianza FI CPE

Banco Madrid Confianza FI CPE | ES0113384012

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

29 Sep, 2017
1,20
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Banco Madrid Confianza FI CPE (ES0113384012)0,25M EUR1,20 EUR1,00%1,73%10 EUR

Estrategia Banco Madrid Confianza FI CPE

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx 50 Price (15%) para la renta variable y JPM GBI EMU 1-3 años (85%) para la renta fija. Se pretender rentabilizar las inversiones asumiendo un nivel de riesgo (volatilidad máxima del 5% anual) acorde al perfil de riesgo 3 del fondo. Se invertirá entre 50% y 100% de su patrimonio en IIC, incluyendo IIC del grupo.El fondo tendrá exposición a renta fija (mín. 70%), renta variable (máx. 30%)


Información sobre el fondo de inversión Banco Madrid Confianza FI CPE

El fondo Banco Madrid Confianza FI CPE, con ISIN, ES0113384012 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición 120 entre los 139 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,21% con una volatilidad del 0,32%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,41% del patrimonio del fondo, que asciende a 252.473 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Banco Madrid Confianza FI CPE

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,73%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Banco Madrid Confianza FI CPE

Rentabilidades anualizadas al 2017-09-29

Rentabilidades absolutas al 2017-09-29

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,00%
201614,33%16,84%-1,85%0,00%-0,31%
20170,00%0,09%0,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Apr 14, 2016
Quarterly Report (Sep 30, 2015) Jan 13, 2016
Prospectus (Sep 21, 2015) Sep 21, 2015
Key Features (Sep 21, 2015) Sep 21, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2015) Dec 11, 2015
Rulebook (Jun 24, 2015) Aug 03, 2015
AnnualReport (Dec 31, 2014) Sep 04, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Banco Madrid Confianza FI CPE

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BM SICAV SELECCION F
ES0170614012
2.14%0,01M EUR
PARTICIPACIONES|BM IBERICO ACCIONES
ES0114903018
1.18%0,00M EUR
PARTICIPACIONES|B.MADRID PREM.AHORRO
ES0170613006
0.08%0,00M EUR
PARTICIPACIONES|BANCO MADRID RF
ES0170602009
0.04%0,00M EUR