Bankia Gestión Valor Universal FI

CLASE UNIVERSAL | ES0113387015

BANKIA FONDOS

€88,15
-2,19% 1M
+5,97% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE UNIVERSAL
ES0113387015
9,57M€0,60%-0,65%100,00€-
CLASE CARTERA
ES0113387007
6,87M€0,24%-0,29%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankia Gestión Valor Universal FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Value por la exposición a renta variable y Eonia 7 días por la exposición a renta fija. La ponderación de cada uno de estos índices variará en función de la distribución de la cartera de inversión en cada momento. Se invertirá un mínimo del 50% en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Gestión Valor FI

El fondo Bankia Gestión Valor FI, con ISIN, ES0113387015 de la gestora BANKIA FONDOS pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande

Comisiones Bankia Gestión Valor Universal FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,65%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,85% 5,86% 21,67%
1 año -14,77% -15,22% -3,00%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-18,07% - - - -3,90%
2018-17,54%-3,90%3,70%-2,78%-14,90%
2019 - 10,46% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 18, 2019

Cartera de Bankia Gestión Valor FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|Cobas Internati
ES0119199000
19,32%3,50M€
PARTICIPACIONES|Magallanes Euro
ES0159259029
19,09%3,46M€
PARTICIPACIONES|Bestinver Inter
ES0114638036
19,06%3,45M€
PARTICIPACIONES|Azvalor Interna
ES0112611001
18,77%3,40M€
PARTICIPACIONES|AzvalorIberiaFI
ES0112616000
5,38%0,98M€
PARTICIPACIONES|Bestinver Bolsa
ES0147622031
5,38%0,98M€
PARTICIPACIONES|Magallanes Iber
ES0159201021
5,03%0,91M€
PARTICIPACIONES|Cobas Iberia
ES0119184002
5,03%0,91M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-18,73
Beta1,32
Information Ratio-2,91
R-Squared89,18
Sharpe Ratio-0,84
Standard Deviation15,58
Tracking Error6,24
Treynor Ratio-9,93

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).