Garantizados

BBVA Plan Rentas 2016 E FI

BBVA Plan Rentas 2016 E FI | ES0113429007

BBVA Asset Management SGIIC

29 Mar, 2017
12,47
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Plan Rentas 2016 E FI (ES0113429007)31,23M EUR12,47 EUR1,70%1,45%600 EUR

Estrategia

BBVA garantiza a los partícipes beneficiarios a 22.12.16, la realización de 15 reembolsos trimestrales de 58,30 euros brutos a cuenta del saldo existente, por cada 10.000 euros o importe proporcional, invertidos el 22.02.13 (primer pago:22.05.13) más 100% de la inversión inicial (TAE:2,30% para participaciones suscritas el 22.02.13 si no hay reembolsos extraordinarios). Hasta el 22.02.13 y desde el 23.12.16 incluidos, se invertirá en repos de deuda pública y activos del mercado monetario de emisores OCDE en euros y hasta un 20% en depósitos.Vencimiento medio de la cartera hasta 22.02.13: inferior a 15 días. Tras vencimiento: inferior a 3 meses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Eduardo de Miguel


Linkedin

Tomás Pérez Gómez-Cerviño


Linkedin

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,20%1,18%0,78%
20083,39%0,95%-0,14%1,06%1,49%
20092,67%0,60%0,30%1,73%0,02%
2010-0,92%1,59%-2,77%1,44%-1,12%
20113,27%1,16%0,67%0,62%0,77%
20122,75%1,42%-0,51%1,09%0,73%
20137,78%2,10%1,31%2,86%1,29%
20143,74%2,74%0,92%0,48%-0,42%
2015-0,54%0,37%-0,65%-0,02%-0,23%
2016-1,32%-0,30%-0,30%-0,35%-0,38%
2017-0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Aug 22, 2012