Mixtos Defensivos EUR - Global

Santander PB Cartera 20 FI

Santander PB Cartera 20 FI | ES0113444006

Santander Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
104,28
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander PB Cartera 20 FI (ES0113444006)870,67M EUR104,28 EUR1,10%1,45%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex35, Stoxx50, S&P500, Merril Lynch Euro Govt 1-3Y y Eonia. Mínimo el 90% del patrimonio se invertirá en IIC de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Máximo se podrá invertir el 30% en IIC no armonizadas. La parte no invertida en IIC se invertirá en activos del mercado monetario y/o depósitos. Mínimo el 80% de la exposición total será en renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos), sin predeterminación de porcentajes,emisores,sector económico o zona geográfica. Mínimo el 75% de las emisiones tendrán calidad crediticia alta (rating mín A-) y el resto en calidad media (entre BBB- y BBB+) (salvo los depósitos). No obstante, se podrá invertir hasta el 5% de la exposición en emisiones high yield (rating BB+ o inferior) y en renta fija de países emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Óscar Valcárcel-Resalt


Linkedin

Nelson Muñoz


Jaime Gea


Linkedin

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,93%0,59%-0,16%-3,27%1,97%
20123,28%1,40%-0,41%1,06%1,20%
20131,21%0,49%-1,14%0,82%1,04%
20141,39%0,93%0,44%0,12%-0,10%
20150,03%1,83%-0,88%-1,37%0,48%
2016-0,04%-0,73%-0,00%0,53%0,17%
20170,36%-0,22%0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 22, 2017
Rulebook (May 04, 2016) May 07, 2016
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander PB Cartera 20 FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI
ES0138534039
8.30%71,11M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER FONDEPOSITOS,
ES0107762033
8.04%68,84M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER TESORERO, FIM
ES0112744034
7.04%60,27M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUND CASH CORP
FR0010251660
6.66%57,08M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES
FR0010693051
6.64%56,91M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1,
ES0105931036
6.09%52,13M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV SHO
LU0360478795
4.19%35,94M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAGEMENT
LU0935221761
3.53%30,23M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO CORPORATE B
IE0032523478
3.01%25,80M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
2.91%24,94M EUR
PARTICIPACIONES|PF(LUX)-EUR SHORT MID-TR
LU0167154417
2.86%24,54M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF EURO CORP BOND
FR0010737544
2.75%23,58M EUR
PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE
FR0010016477
2.73%23,38M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU0156671504
2.50%21,39M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA,FI
ES0146133022
2.40%20,56M EUR