Garantizados

Bankia Eurostoxx Garantizado II FI

Bankia Eurostoxx Garantizado II FI | ES0113488003

Bankia Fondos SGIIC

07 Feb, 2017
105,28
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Eurostoxx Garantizado II FI (ES0113488003)13,73M EUR105,28 EUR1,14%1,08%100 EUR

Estrategia Bankia Eurostoxx Garantizado II FI

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (2.11.16) el 100% del valor liquidativo a 13.9.13 incrementado en lo mejor entre un 3% ó el 50% de la variación, si es positiva, de la media de 37 observaciones mensuales del EuroStoxx 50 Price (no recoge rentabilidad por dividendos).TAE min 0,946% para suscripciones a 13.9.13 mantenidas a 2.11.16. TAE depende de cuando suscriba. Valor inicial del índice: media aritmética de precios cierre del 16,17,18,19 y 20.9.13; valor final:media de p.cierre del 20 de cada mes del 20.10.13 al 20.10.16.


Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Bankia Eurostoxx Garantizado II FI, con ISIN ES0113488003, de la gestora Bankia Fondos SGIIC se sitúa en la posición 261. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,19% con una volatilidad del 0,82%. El patrimonio total asciende a 13.733.050 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Bankia Eurostoxx Garantizado II FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,14%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

Itziar Sáez García


Metadata


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Rentabilidad Bankia Eurostoxx Garantizado II FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-02-07

Rentabilidades absolutas al 2017-02-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,77%
20142,53%2,54%1,31%-0,30%-1,01%
20151,17%4,65%-1,75%-2,42%0,83%
2016-1,84%-1,50%-0,47%-0,07%0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Nov 01, 2016
Prospectus (Jul 01, 2016) Jul 06, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2016) Jul 06, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 25, 2016
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015