Bankia Garantizado Rentas 11 FI

Bankia Garantizado Rentas 11 FI | ES0113489001

BANKIA FONDOS

€115,92
0,00% 1M
0,00% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Bankia Garantizado Rentas 11 FI
ES0113489001
50,95M€0,00%-0,00%100,00€-0,23%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankia Garantizado Rentas 11 FI

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (02/11/18) el 100% de la inversión inicial valorada al valor liquidativo de 27/09/13 (ajustada por posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios) y el pago mediante reembolsos obligatorios de 20 rentas calculadas sobre la inversión inicial (la 1ª,el 28/01/14 y las siguientes los 28 de cada trimestre(abril 2014-octubre 2018,ambos inclusive) la 1ª por un importe bruto de 0,99333% y 19 rentas posteriores de 0,745%.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Garantizado Rentas 11 FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Bankia Garantizado Rentas 11 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,00%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,14% -0,28% 0,68%
1 año -0,59% -0,59% -0,67%
3 años -0,70% -0,23% 0,34%
5 años 6,91% 1,35% 1,21%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,82% - - - -
20151,90% - - 1,03% -
20160,58%0,29%0,35%-0,07%0,00%
2017-0,57%-0,27%0,01%-0,20%-0,10%
2018-0,71%-0,25%-0,24%-0,17%-0,05%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Feb 20, 2019

Cartera de Bankia Garantizado Rentas 11 FI

Posición Peso Valor

0,00%0,00M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,050,21
Beta0,170,10
Information Ratio0,630,61
R-Squared50,481,61
Sharpe Ratio-0,660,48
Standard Deviation0,300,40
Tracking Error1,080,59
Treynor Ratio-1,191,89

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).