Garantizados

Bankia Garantizado Rentas 11 FI

Bankia Garantizado Rentas 11 FI | ES0113489001

Bankia Fondos SGIIC

20 Sep, 2017
116,93
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Garantizado Rentas 11 FI (ES0113489001)104,74M EUR116,93 EUR0,46%0,47%100 EUR

Estrategia

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (02/11/18) el 100% de la inversión inicial valorada al valor liquidativo de 27/09/13 (ajustada por posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios) y el pago mediante reembolsos obligatorios de 20 rentas calculadas sobre la inversión inicial (la 1ª,el 28/01/14 y las siguientes los 28 de cada trimestre(abril 2014-octubre 2018,ambos inclusive) la 1ª por un importe bruto de 0,99333% y 19 rentas posteriores de 0,745%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,46%PERCENT
On Going Charge0,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,47%PERCENT

Gestores

Itziar Sáez García


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,38%
20148,82%4,73%2,33%1,81%-0,27%
20151,90%1,61%-1,27%1,03%0,54%
20160,58%0,29%0,35%-0,07%0,00%
2017-0,27%0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 19, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankia Garantizado Rentas 11 FI

Peso Valor
BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31
ES00000124B7
60.04%64,55M EUR
BONO|Estado Italiano|.3|2018-10-15
IT0005139099
23.43%25,19M EUR
BONO|I.C.O.|.1|2018-09-12
XS1394094004
6.54%7,03M EUR
OBLIGACIONES|FADE|5.6|2018-09-17
ES0378641031
3.48%3,74M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30
ES00000121A5
2.44%2,62M EUR