Mixtos Defensivos EUR - Global

Bankinter Cartera Priv. Conservadora FI

Bankinter Cartera Privada Conservadora B FI | ES0113500005

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

13 Oct, 2017
101,30
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Cartera Privada Conservadora B FI (ES0113500005)453,36M EUR101,30 EUR0,75%1,67%200.000 EUR
Bankinter Cartera Privada Conservadora A FI (ES0113500013)0,00M EUR100,01 EUR0,90%0,00%50.000 EUR

Estrategia

El Fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio. El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un máximo del 25% de la exposición total en renta variable y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) y hasta un máximo del 10% en materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success8,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Cristina Lastra


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,32%-1,28%0,32%0,73%0,56%
20170,91%0,43%0,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 29, 2017) Oct 05, 2017
Business Combination (Sep 29, 2017) Oct 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 29, 2017) Oct 03, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Key Features (Jan 21, 2016) Jan 21, 2016
Rulebook (Nov 20, 2015) Oct 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter Cartera Priv. Conservadora FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
9.92%38,65M EUR
PARTICIPACIONES|BK R.FIJA CORTO, FI
ES0110053032
8.43%32,85M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
7.83%30,50M EUR
PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI
ES0114837034
5.47%21,30M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
5.11%19,89M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278456651
4.72%18,37M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0336084032
4.58%17,85M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
3.46%13,47M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
3.38%13,16M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL
LU0219424487
3.31%12,90M EUR
PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F
ES0114867031
3.25%12,66M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520F527
2.84%11,06M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
2.81%10,93M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357527
2.58%10,03M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320896664
2.34%9,11M EUR