Mixtos Defensivos EUR - Global

Bankinter Cartera Priv. Conservadora FI

Bankinter Cartera Privada Conservadora FI | ES0113500005

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

16 Jun, 2017
101,01
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Cartera Privada Conservadora FI (ES0113500005)337,91M EUR101,01 EUR0,75%1,67%200.000 EUR

Estrategia

El Fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio. El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un máximo del 25% de la exposición total en renta variable y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) y hasta un máximo del 10% en materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success8,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Cristina Lastra


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,32%-1,28%0,32%0,73%0,56%
20170,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Business Combination (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 22, 2017
Key Features (Jan 21, 2016) Jan 21, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 11, 2016
Rulebook (Nov 20, 2015) Nov 23, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Bankinter Cartera Priv. Conservadora FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BK R.FIJA CORTO, FI
ES0110053032
11.88%32,88M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
10.23%28,31M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
9.87%27,31M EUR
PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F
ES0114867031
9.39%25,98M EUR
PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI
ES0114837034
7.68%21,27M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
5.90%16,34M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0336084032
4.61%12,75M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
3.94%10,89M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
3.92%10,85M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL
LU0219424487
3.29%9,11M EUR
PARTICIPACIONES|FIL LIMITED
LU0251127410
3.17%8,76M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
3.15%8,71M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357527
2.99%8,27M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0347184821
2.83%7,84M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND
LU0113993397
2.45%6,77M EUR