Mixtos Defensivos EUR

Bankinter Mixto 20 Europa FI

Bankinter Mixto 20 Europa FI | ES0113503009

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Oct, 2017
101,02
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Mixto 20 Europa FI (ES0113503009)75,73M EUR101,02 EUR0,90%0,00%500 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 15% "Eurostoxx 50" +42,5%, "Bloomberg/Effas Bond Index Euro Govt 1-3 TR" +42,5% "Iboxx Euro Corporates Total Return Index 1 to 3 years". El fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), de forma habitual un 15% de la exposición total en renta variable (aunque podrá llegar hasta un 20%), hasta un máximo del 10% en materias primas. Los emisores y/o mercados serán preferentemente de la UE y minoritariamente de otros países OCDE, pudiendo invertirse, hasta un máximo del 10% de la exposición en emisores y/o mercados no OCDE, incluyendo países emergentes. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riego divisa no superará el 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,33%0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter Mixto 20 Europa FI

Peso Valor
BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2020-02-01
IT0003644769
18.27%13,36M EUR
DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-03-14
Depósitos
5.47%4,00M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI|0,70|2020-05-01
IT0005107708
2.77%2,03M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-03-13
Depósitos
2.74%2,00M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-02-16
Depósitos
2.74%2,00M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
2.68%1,96M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
2.67%1,95M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
2.62%1,91M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,46|2023-05-04
XS1602557495
2.01%1,47M EUR
BONO|ING BANK NV|3,50|2023-11-21
XS0995102695
2.00%1,47M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-06-14
Depósitos
1.91%1,40M EUR
PAGARE|BANCO DE SABADELL|-0,12|2017-09-20
ES0513862GT0
1.64%1,20M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|4,69|2019-11-11
XS0462999573
1.53%1,12M EUR
BONO|ALLIANZ FINANCE II|3,10|2047-07-06
DE000A2DAHN6
1.44%1,05M EUR
BONO|BSCH|1,38|2022-02-09
XS1557268221
1.40%1,03M EUR