Mixtos Defensivos EUR

Bankinter Mixto 20 Europa FI

Bankinter Mixto 20 Europa R FI | ES0113503009

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

24 May, 2018
100,12
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Mixto 20 Europa R FI (ES0113503009)76,51M EUR100,12 EUR0,90%0,98%500 EUR

Estrategia Bankinter Mixto 20 Europa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 15% "Eurostoxx 50" +42,5%, "Bloomberg/Effas Bond Index Euro Govt 1-3 TR" +42,5% "Iboxx Euro Corporates Total Return Index 1 to 3 years". El fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), de forma habitual un 15% de la exposición total en renta variable (aunque podrá llegar hasta un 20%), hasta un máximo del 10% en materias primas. Los emisores y/o mercados serán preferentemente de la UE y minoritariamente de otros países OCDE, pudiendo invertirse, hasta un máximo del 10% de la exposición en emisores y/o mercados no OCDE, incluyendo países emergentes. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riego divisa no superará el 30%.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Mixto 20 Europa FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Bankinter Mixto 20 Europa FI, con ISIN ES0113503009, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición 104. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,08% con una volatilidad del 1,86%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,09% del patrimonio total, que asciende a 76.505.748 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Bankinter Mixto 20 Europa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Bankinter Mixto 20 Europa FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-24

Rentabilidades absolutas al 2018-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,33%0,11%-0,23%
2018-0,57%

Rendimiento mensual Bankinter Mixto 20 Europa FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 21, 2018) May 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 21, 2018) May 22, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 25, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 01, 2018
Business Combination (Dec 31, 2017) Mar 01, 2018
Rulebook (Feb 03, 2017) May 25, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bankinter Mixto 20 Europa FI

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2018-04-03
ES0L01811162
9.69%7,16M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI|1,35|2022-04-15
IT0005086886
8.45%6,25M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30
ES00000128O1
8.41%6,22M EUR
DEPOSITOS|BANKIA SAU|2018-04-16
Depósitos
5.00%3,70M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
2.66%1,96M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
2.65%1,96M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
2.60%1,92M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,05|2018-05-14
XS1791776500
2.03%1,50M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,45|2023-05-04
XS1602557495
2.00%1,48M EUR
BONO|ING BANK NV|3,50|2023-11-21
XS0995102695
1.95%1,44M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-06-14
Depósitos
1.89%1,40M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|4,69|2019-11-11
XS0462999573
1.52%1,12M EUR
BONO|BSCH|1,38|2022-02-09
XS1557268221
1.39%1,03M EUR
BONO|BBVA|0,63|2022-01-17
XS1548914800
1.37%1,01M EUR
BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01
XS1538867760
1.37%1,02M EUR