Bankinter Mixto 20 Europa R FI

CLASE R | ES0113503009

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

€97,52
+0,78% 1M
+1,72% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE R
ES0113503009
71,37M€0,90%-1,05%500,00€-
CLASE C
ES0113503017
0,00M€0,45%-0,60%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankinter Mixto 20 Europa R FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 15% "Eurostoxx 50" + 85% Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged EUR. El fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), de forma habitual un 15% de la exposición total en renta variable (aunque podrá llegar hasta un 20%), hasta un máximo del 10% en materias primas. Los emisores y/o mercados serán preferentemente de la UE y minoritariamente de otros países OCDE, pudiendo invertirse, hasta un máximo del 10% de la exposición en emisores y/o mercados no OCDE, incluyendo países emergentes. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riego divisa no superará el 30%.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Mixto 20 Europa FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Bankinter Mixto 20 Europa R FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,83% -3,59% -2,79%
1 año -3,32% -3,32% -1,78%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-4,87% - 0,33%0,11%-0,23%
2018-4,77%-0,57%-0,88%-0,02%-3,35%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2018) Feb 23, 2019

Cartera de Bankinter Mixto 20 Europa FI

Posición Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2019-01-02
ES0L01907127
14,83%10,38M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30
ES00000128O1
8,85%6,20M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC
IE00B4ND3602
3,14%2,20M€
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,20|2020-10-15
IT0005285041
2,84%1,99M€
BONO|MORGAN STANLEY|0,08|2021-05-21
XS1824289901
2,76%1,93M€
PARTICIPACIONES|CPR ASSET MANAGEMENT
FR0010838722
2,30%1,61M€
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,34|2019-12-13
IT0005355570
2,28%1,59M€
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,46|2023-05-04
XS1602557495
2,06%1,44M€
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,27|2019-03-29
XS1902402400
1,86%1,30M€
BONO|DEUDA ESTADO USA|0,50|2028-01-15
US9128283R96
1,82%1,27M€
BONO|TELEFONICA, S.A.|4,69|2019-11-11
XS0462999573
1,60%1,12M€
BONO|BSCH|1,38|2022-02-09
XS1557268221
1,46%1,02M€
BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01
XS1538867760
1,44%1,01M€
BONO|BBVA|0,63|2022-01-17
XS1548914800
1,43%1,00M€
BONO|BSCH|0,08|2020-08-14
XS1865333212
1,43%1,00M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,01
Beta1,03
Information Ratio-1,81
R-Squared96,66
Sharpe Ratio-1,28
Standard Deviation3,21
Tracking Error0,59
Treynor Ratio-3,97

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).