Garantizados

BBVA Oportunidad 5x3 FI

BBVA Oportunidad 5x3 FI | ES0113535001

BBVA Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
11,19
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Oportunidad 5x3 FI (ES0113535001)16,64M EUR11,19 EUR1,60%1,56%600 EUR

Estrategia

BBVA garantiza al Fondo que el valor de la inversión de cada partícipe a vencimiento (15.3.17) sea el 105% de su IIM si el VF de al menos 2 de las 3 acciones (Inditex, Repsol y Total) es > ó = a su VI (si no, el 100%). Además,el partícipe recibirá los días 30.9.14 y 30.9.15 —vía reembolso obligatorio de participaciones al valor liquidativo correspondiente a cada fecha— un importe bruto del 5% de su IIM si el VF de al menos 2 acciones es > ó = a su VI (si no, el 0%)

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,56%PERCENT

Gestores

Eduardo de Miguel


Linkedin

Tomás Pérez Gómez-Cerviño


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-3,84%4,28%-4,41%
20111,48%3,64%-2,76%0,53%0,15%
20122,80%2,00%-1,82%1,68%0,97%
20135,47%0,68%-0,06%2,64%2,13%
20145,97%2,95%3,92%0,68%-1,62%
2015-2,05%2,60%-1,90%-2,83%0,15%
20161,66%-0,55%0,43%-0,61%2,41%
20170,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 29, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de BBVA Oportunidad 5x3 FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,170|2017-04-30
ES00000122N6
86.40%18,00M EUR
BONO|CAIXABANK, S.A|02,500|2017-04-18
ES0340609215
4.31%0,90M EUR