Mixtos Flexibles EUR

Altair Inversiones FI

Altair Inversiones FI | ES0113545034

Santander Asset Management SGIIC

15 Jun, 2017
267,38
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Altair Inversiones FI (ES0113545034)46,90M EUR267,38 EUR1,35%1,95%100.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro Stoxx 50 para la renta variable y JP Morgan Bonos Eurogobiernos 3-5 para la renta fija. El fondo tendrá exposición directa e indirecta (hasta el 100% a través de IIC) en activos de renta fija y renta variable sin predeterminación de porcentajes. Las IIC en las que invierte el fondo serán financieras, activos aptos, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora. Como máximo se podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Fabián Castro


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200311,99%
20047,92%0,85%0,59%-2,71%9,36%
200519,91%5,15%7,40%3,89%2,21%
200620,90%9,64%-3,63%10,02%4,00%
20077,20%3,45%4,43%-1,82%1,06%
2008-37,38%-9,65%-4,86%-11,76%-17,44%
200910,70%-9,68%10,01%6,62%4,50%
20108,01%3,03%-5,59%8,15%2,67%
2011-5,05%4,29%1,83%-16,09%6,56%
201229,38%11,91%-4,72%11,70%8,63%
201318,86%2,06%2,13%7,87%5,71%
20145,60%3,31%1,27%0,53%0,40%
201511,22%11,61%-0,84%-3,44%4,07%
20164,62%-3,07%0,58%3,86%3,33%
20173,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 12, 2017
Prospectus (May 30, 2017) May 31, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 04, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Altair Inversiones FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|FINANCIERE DE L ECHIQUIE
FR0011188150
5.97%2,77M EUR
RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.73|2020-06-15
XS1246144650
4.51%2,10M EUR
PARTICIPACIONES|DJ STOXX 600 BANK
DE000A0F5UJ7
3.69%1,71M EUR
RFIJA|BANK OF TOKYO MI|2.75|2020-09-14
USJ04306AC05
3.58%1,66M USD
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.52|2022-09-22
XS1584041252
3.46%1,61M EUR
PARTICIPACIONES|ALTAIR RENTA FIJA FI
ES0107574008
3.44%1,60M EUR
RFIJA|UNICREDIT SPA|0.67|2020-02-19
XS1169707087
3.26%1,52M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.47|2022-02-07
XS1560862580
3.26%1,51M EUR
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.32|2021-09-10
DE000DB7XJC7
3.20%1,49M EUR
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA
ES0109067019
3.20%1,48M EUR
RFIJA|OMV AG|5.25|2049-12-09
XS1294342792
3.09%1,43M EUR
RFIJA|ABBEY NATIONAL T|1.88|2020-02-17
XS1190294063
2.86%1,33M GBP
RFIJA|PGE SWEDEN AB|1.62|2019-06-09
XS1075312626
2.78%1,29M EUR
RFIJA|PETROBRAS GLOBAL|6.25|2024-03-17
US71647NAM11
2.27%1,05M USD
ACCIONES|BLUE NOTE SICAV
ES0142988031
2.12%0,98M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Altair Inversiones FI

Valor
GUNTÍN DE INVERSIONES SICAV, S.A.2,39M EUR
INPECUARIAS, SICAV, S.A.0,24M EUR