Mixtos Flexibles EUR

Altair Inversiones FI

Altair Inversiones FI | ES0113545034

Santander Asset Management SGIIC

14 Jun, 2018
270,79
1,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Altair Inversiones FI (ES0113545034)42,88M EUR270,79 EUR1,35%2,22%100.000 EUR

Estrategia Altair Inversiones FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro Stoxx 50 para la renta variable y JP Morgan Bonos Eurogobiernos 3-5 para la renta fija. El fondo tendrá exposición directa e indirecta (hasta el 100% a través de IIC) en activos de renta fija y renta variable sin predeterminación de porcentajes. Las IIC en las que invierte el fondo serán financieras, activos aptos, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora. Como máximo se podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas.


Información sobre el fondo de inversión Altair Inversiones FI

El fondo Altair Inversiones FI, con ISIN, ES0113545034 de la gestora Santander Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,15% con una volatilidad del 6,70% lo que le sitúa en la posición 33 entre los 66 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,59% del patrimonio del fondo, que asciende a 42.879.266 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Altair Inversiones FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

Fabián Castro


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0 0

Rentabilidad Altair Inversiones FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200311,99%
20047,92%0,85%0,59%-2,71%9,36%
200519,91%5,15%7,40%3,89%2,21%
200620,90%9,64%-3,63%10,02%4,00%
20077,20%3,45%4,43%-1,82%1,06%
2008-37,38%-9,65%-4,86%-11,76%-17,44%
200910,70%-9,68%10,01%6,62%4,50%
20108,01%3,03%-5,59%8,15%2,67%
2011-5,05%4,29%1,83%-16,09%6,56%
201229,38%11,91%-4,72%11,70%8,63%
201318,86%2,06%2,13%7,87%5,71%
20145,60%3,31%1,27%0,53%0,40%
201511,22%11,61%-0,84%-3,44%4,07%
20164,62%-3,07%0,58%3,86%3,33%
20177,66%3,69%1,24%2,31%0,24%
2018-3,59%

Rendimiento mensual Altair Inversiones FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 07, 2018
Business Combination (May 25, 2018) May 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 25, 2018) May 30, 2018
Prospectus (Apr 06, 2018) Apr 07, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 05, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 04, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Altair Inversiones FI

Peso Valor
RFIJA|UNITED STATES TR|1.62|2019-03-31
US912828C657
6.01%2,59M USD
PARTICIPACIONES|ALTAIR RENTA FIJA FI
ES0107574008
3.73%1,61M EUR
RFIJA|OMV AG|5.25|2049-12-09
XS1294342792
3.41%1,47M EUR
RFIJA|TVO|2.62|2023-01-13
XS1514470316
2.83%1,22M EUR
RFIJA|BANCO DE CREDITO|7.75|2027-06-07
XS1626771791
2.76%1,19M EUR
RFIJA|BANKIA SA|6.00|2049-07-18
XS1645651909
2.45%1,05M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23
ES0840609012
2.32%1,00M EUR
RFIJA|ADECCO INTERNATI|2.62|2021-11-21
XS1720985255
2.22%0,96M USD
RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|2.50|2049-12-29
XS1206540806
2.21%0,95M EUR
PARTICIPACIONES|FINANCIERE DE L ECHIQUIE
FR0013111382
2.18%0,94M EUR
RFIJA|EFG INTERNATIONA|5.00|2027-04-05
XS1591573180
2.17%0,93M USD
RFIJA|UBS GROUP FUNDIN|5.00|2049-01-31
CH0400441280
2.12%0,91M USD
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA
ES0109067019
2.09%0,90M EUR
RFIJA|UNICREDIT SPA|5.38|2049-12-03
XS1739839998
2.09%0,90M EUR
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|3.75|2024-02-21
XS1568874983
2.04%0,88M EUR