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Bankinter Kilimanjaro FI

Bankinter Kilimanjaro FI | ES0113550034

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Oct, 2017
117,79
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Kilimanjaro FI (ES0113550034)2,77M EUR117,79 EUR1,35%1,58%600 EUR

Estrategia

Podrá estar expuesto, bien directa o indirectamente (con un máximo del 10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no pertenecientes o no al Grupo de la Gestora), en renta variable, divisas, renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos y depósitos), y en otros instrumentos financieros cuya rentabilidad esté ligada a estos subyacentes: dividendos sobre acciones o índices bursátiles, volatilidad y varianza, materias primas (a través de la inversión en activos aptos permitidos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE), índices financieros, inflación de países o zonas geográficas o cualquier combinación de los activos mencionados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,58%PERCENT

Gestores

Juan Fuente Carral


Jorge Sánchez


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20058,82%8,72%3,72%
200610,04%5,34%-3,63%4,15%4,08%
20074,29%1,05%4,67%0,01%-1,40%
200811,58%-4,38%2,03%-1,25%15,81%
2009-8,90%9,64%-9,48%-5,90%-2,46%
20105,66%6,91%10,69%-5,78%-5,24%
201112,17%-5,90%-1,58%18,50%2,21%
2012-9,10%-9,76%0,79%0,63%-0,68%
20130,38%-1,47%-0,81%2,58%0,11%
20140,84%0,68%-0,29%0,61%-0,16%
2015-24,80%-1,16%-7,47%-13,64%-4,78%
2016-1,78%-6,63%-1,28%2,83%3,62%
20173,64%-1,42%1,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 14, 2017
Rulebook (May 08, 2013) May 18, 2013
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 12, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter Kilimanjaro FI

Peso Valor
DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,05|2017-09-29
Depósitos
10.80%0,30M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,10|2019-04-15
IT0005177271
9.04%0,25M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-12-22
Depósitos
5.40%0,15M EUR
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
5.10%0,14M EUR
REPO|BKT|-0,40|2017-07-03
ES0L01804068
4.15%0,12M EUR
ACCIONES|VALLOUREC
FR0000120354
3.64%0,10M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
3.13%0,09M EUR
ACCIONES|AKZO
NL0000009132
3.01%0,08M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
2.65%0,07M EUR
ACCIONES|ENI, S.P.A.
IT0003132476
2.37%0,07M EUR
ACCIONES|RIO TINTO PLC
GB0007188757
2.26%0,06M GBP
ACCIONES|EDREAMS ODIGEO SL
LU1048328220
2.17%0,06M EUR
ACCIONES|CITIGROUP
US1729674242
2.11%0,06M USD
ACCIONES|VISA INC
US92826C8394
1.92%0,05M USD
ACCIONES|BP PLC
GB0007980591
1.82%0,05M GBP