Alt - Multiestrategia

Bankinter Kilimanjaro FI

Bankinter Kilimanjaro FI | ES0113550034

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

15 Jun, 2018
122,53
-0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Kilimanjaro FI (ES0113550034)3,01M EUR122,53 EUR1,35%1,56%600 EUR

Estrategia Bankinter Kilimanjaro FI

Podrá estar expuesto, bien directa o indirectamente (con un máximo del 10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no pertenecientes o no al Grupo de la Gestora), en renta variable, divisas, renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos y depósitos), y en otros instrumentos financieros cuya rentabilidad esté ligada a estos subyacentes: dividendos sobre acciones o índices bursátiles, volatilidad y varianza, materias primas (a través de la inversión en activos aptos permitidos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE), índices financieros, inflación de países o zonas geográficas o cualquier combinación de los activos mencionados.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Kilimanjaro FI

El fondo Bankinter Kilimanjaro FI, con ISIN, ES0113550034 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Alt - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,99% con una volatilidad del 4,55% lo que le sitúa en la posición 33 entre los 193 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,56% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.012.667 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Bankinter Kilimanjaro FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,56%PERCENT

Gestores

Juan Fuente Carral


Jorge Sánchez


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Rentabilidad Bankinter Kilimanjaro FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20058,82%8,72%3,72%
200610,04%5,34%-3,63%4,15%4,08%
20074,29%1,05%4,67%0,01%-1,40%
200811,58%-4,38%2,03%-1,25%15,81%
2009-8,90%9,64%-9,48%-5,90%-2,46%
20105,66%6,91%10,69%-5,78%-5,24%
201112,17%-5,90%-1,58%18,50%2,21%
2012-9,10%-9,76%0,79%0,63%-0,68%
20130,38%-1,47%-0,81%2,58%0,11%
20140,84%0,68%-0,29%0,61%-0,16%
2015-24,80%-1,16%-7,47%-13,64%-4,78%
2016-1,78%-6,63%-1,28%2,83%3,62%
20173,28%3,64%-1,42%1,00%0,09%
20180,89%

Rendimiento mensual Bankinter Kilimanjaro FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 01, 2018
Business Combination (Dec 31, 2017) Mar 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 14, 2017
Rulebook (May 08, 2013) May 18, 2013
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 12, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bankinter Kilimanjaro FI

Peso Valor
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,10|2019-04-15
IT0005177271
9.58%0,25M EUR
BONO|TOTAL, S.A|3,88|2049-12-29
XS1413581205
6.28%0,16M EUR
DEPOSITOS|BANKIA SAU|2018-04-16
Depósitos
5.72%0,15M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,38|2021-09-10
XS1107731702
3.97%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1090433381
3.77%0,10M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
3.35%0,09M EUR
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP
US0605051046
2.79%0,07M USD
ACCIONES|ENI, S.P.A.
IT0003132476
2.72%0,07M EUR
ACCIONES|VISA INC
US92826C8394
2.41%0,06M USD
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
2.11%0,06M EUR
ACCIONES|CITIGROUP
US1729674242
2.09%0,05M USD
ACCIONES|BP PLC
GB0007980591
2.08%0,05M GBP
ACCIONES|ARKEMA
FR0010313833
2.02%0,05M EUR
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE
FR0000121014
1.91%0,05M EUR
ACCIONES|SAMSUNG
US7960508882
1.78%0,05M USD