Alt - Multiestrategia

Bankinter Kilimanjaro FI

Bankinter Kilimanjaro FI | ES0113550034

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

11 Dec, 2017
118,96
-0,06%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Kilimanjaro FI (ES0113550034)2,69M EUR118,96 EUR1,35%1,58%600 EUR

Estrategia Bankinter Kilimanjaro FI

Podrá estar expuesto, bien directa o indirectamente (con un máximo del 10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no pertenecientes o no al Grupo de la Gestora), en renta variable, divisas, renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos y depósitos), y en otros instrumentos financieros cuya rentabilidad esté ligada a estos subyacentes: dividendos sobre acciones o índices bursátiles, volatilidad y varianza, materias primas (a través de la inversión en activos aptos permitidos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE), índices financieros, inflación de países o zonas geográficas o cualquier combinación de los activos mencionados.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Kilimanjaro FI

El fondo Bankinter Kilimanjaro FI, con ISIN, ES0113550034 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Alt - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,16% con una volatilidad del 5,85% lo que le sitúa en la posición 37 entre los 162 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,58% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.686.898 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Bankinter Kilimanjaro FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,58%PERCENT

Gestores

Juan Fuente Carral


Jorge Sánchez


Metadata


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Rentabilidad Bankinter Kilimanjaro FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20058,82%8,72%3,72%
200610,04%5,34%-3,63%4,15%4,08%
20074,29%1,05%4,67%0,01%-1,40%
200811,58%-4,38%2,03%-1,25%15,81%
2009-8,90%9,64%-9,48%-5,90%-2,46%
20105,66%6,91%10,69%-5,78%-5,24%
201112,17%-5,90%-1,58%18,50%2,21%
2012-9,10%-9,76%0,79%0,63%-0,68%
20130,38%-1,47%-0,81%2,58%0,11%
20140,84%0,68%-0,29%0,61%-0,16%
2015-24,80%-1,16%-7,47%-13,64%-4,78%
2016-1,78%-6,63%-1,28%2,83%3,62%
20173,64%-1,42%1,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Dec 08, 2017
Business Combination (Sep 30, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 14, 2017
Rulebook (May 08, 2013) May 18, 2013
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 12, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankinter Kilimanjaro FI

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2017-10-02
ES0L01806154
16.60%0,46M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,10|2019-04-15
IT0005177271
9.09%0,25M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-12-22
Depósitos
5.42%0,15M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,38|2021-09-10
XS1107731702
3.76%0,10M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
3.52%0,10M EUR
ACCIONES|VALLOUREC
FR0000120354
3.45%0,10M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
2.79%0,08M EUR
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
2.58%0,07M EUR
ACCIONES|ENI, S.P.A.
IT0003132476
2.53%0,07M EUR
ACCIONES|CITIGROUP
US1729674242
2.22%0,06M USD
ACCIONES|VISA INC
US92826C8394
2.09%0,06M USD
ACCIONES|BP PLC
GB0007980591
1.96%0,05M GBP
ACCIONES|EDREAMS ODIGEO SL
LU1048328220
1.94%0,05M EUR
ACCIONES|BIOGEN IDEC INC
US09062X1037
1.92%0,05M USD
ACCIONES|ARKEMA
FR0010313833
1.88%0,05M EUR