RF Deuda A Plazo Fijo

BBVA Bonos Plazo V FI

BBVA Bonos Plazo V FI | ES0113553004

BBVA Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
12,45
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Plazo V FI (ES0113553004)9,01M EUR12,45 EUR0,90%0,62%600 EUR

Estrategia BBVA Bonos Plazo V FI

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el valor liquidativo (VL) a 14.12.18 sea el 109,17% del VL a 14.1.14. TAE NO GARANTIZADA:1,8% para suscripciones a 14.1.14 mantenidas a 14.12.18 (TAE depende cuando se suscriba). Los reembolsos antes del vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado predefinido y podrán sufrir pérdidas significativas Hasta 14.1.14 y desde 15.12.18, ambos incluidos, se invierte en Repos de deuda pública,activos del mercado monetario en euros de emisores OCDE y en depósitos UE. Hasta 14.01.14 se comprará a plazo una cartera de renta fija. En ambos periodos solo se invierte en activos que preserven y estabilicen el VL. Vencimiento medio de cartera hasta 14.1.14 inferior a 10 días; desde 15.12.18: inferior a 3 meses.


El fondo BBVA Bonos Plazo V FI, con ISIN, ES0113553004 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,13% con una volatilidad del 0,63% lo que le sitúa en la posición 111 entre los 206 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 9.008.253 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones BBVA Bonos Plazo V FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT

Gestores

Eduardo de Miguel


Linkedin

Tomás Pérez Gómez-Cerviño


Linkedin

Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad BBVA Bonos Plazo V FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-3,48%
20095,90%1,14%3,19%1,70%-0,24%
2010-2,49%1,37%-3,43%0,46%-0,85%
20114,00%0,99%1,94%1,06%-0,03%
20123,34%1,33%-4,53%1,59%5,15%
20133,40%0,06%1,52%1,18%0,60%
201410,58%5,04%2,80%2,06%0,34%
20151,16%1,21%-1,78%1,18%0,57%
20160,74%0,50%0,19%0,17%-0,11%
2017-0,24%-0,09%-0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 23, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BBVA Bonos Plazo V FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,159|2019-01-31
ES0000011934
66.16%6,89M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|03,375|2019-03-17
ES0378641171
32.60%3,40M EUR