RF Deuda A Plazo Fijo

BBVA Bonos Plazo V FI

BBVA Bonos Plazo V FI | ES0113553004

BBVA Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
12,46
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Plazo V FI (ES0113553004)10,45M EUR12,46 EUR0,90%0,62%600 EUR

Estrategia

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el valor liquidativo (VL) a 14.12.18 sea el 109,17% del VL a 14.1.14. TAE NO GARANTIZADA:1,8% para suscripciones a 14.1.14 mantenidas a 14.12.18 (TAE depende cuando se suscriba). Los reembolsos antes del vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado predefinido y podrán sufrir pérdidas significativas Hasta 14.1.14 y desde 15.12.18, ambos incluidos, se invierte en Repos de deuda pública,activos del mercado monetario en euros de emisores OCDE y en depósitos UE. Hasta 14.01.14 se comprará a plazo una cartera de renta fija. En ambos periodos solo se invierte en activos que preserven y estabilicen el VL. Vencimiento medio de cartera hasta 14.1.14 inferior a 10 días; desde 15.12.18: inferior a 3 meses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT

Gestores

Eduardo de Miguel


Linkedin

Tomás Pérez Gómez-Cerviño


Linkedin

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-3,48%
20095,90%1,14%3,19%1,70%-0,24%
2010-2,49%1,37%-3,43%0,46%-0,85%
20114,00%0,99%1,94%1,06%-0,03%
20123,34%1,33%-4,53%1,59%5,15%
20133,40%0,06%1,52%1,18%0,60%
201410,58%5,04%2,80%2,06%0,34%
20151,16%1,21%-1,78%1,18%0,57%
20160,74%0,50%0,19%0,17%-0,11%
2017-0,24%-0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 23, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Bonos Plazo V FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,159|2019-01-31
ES0000011934
60.62%7,03M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|03,375|2019-03-17
ES0378641171
29.25%3,39M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,544|2018-10-31
ES00000124J0
5.09%0,59M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,451|2018-10-31
ES00000122B1
2.57%0,30M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,472|2018-10-31
ES00000124O0
1.71%0,20M EUR