Garantizados

Bankinter Bolsa Europea 2018 Gar. FI

Bankinter Bolsa Europea 2018 Garantizado FI | ES0113584009

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

13 Oct, 2017
73,82
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Bolsa Europea 2018 Garantizado FI (ES0113584009)35,44M EUR73,82 EUR1,25%1,36%500 EUR

Estrategia

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (18.6.18) el 100% del valor liquidativo del 18.12.13 incrementado en caso de ser positiva en el 60% de la variación punto a punto del índice Eurostoxx 50PRICE (que no recoge rentabilidad por dividendo), entre 18.12.13 y 7.6.18 (TAE mín.0% para participaciones suscritas el 18.12.13 y mantenida hasta 18.6.18). La TAE depende de cuando suscriba el partícipe.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-2,34%
20092,22%0,69%1,09%0,29%0,13%
20100,49%0,32%-0,09%0,12%0,14%
20114,02%1,55%0,17%1,33%0,92%
20123,71%2,58%-1,99%1,80%1,34%
20133,00%1,16%0,05%0,10%1,66%
20146,58%3,17%2,97%1,41%-1,08%
20152,30%7,83%-4,00%-2,95%1,83%
2016-1,17%-3,58%-0,64%0,43%2,73%
20171,52%-0,66%1,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Rulebook (Oct 31, 2013) Oct 31, 2013
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 12, 2012
Factsheet (Mar 22, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter Bolsa Europea 2018 Gar. FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31
ES00000124B7
65.89%23,82M EUR
BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,99|2018-06-17
ES0000101313
18.71%6,76M EUR
REPO|BKT|-0,40|2017-07-03
ES00000123C7
0.60%0,22M EUR