Mixtos Moderados EUR - Global

Mi Fondo Santander Decidido FI

CLASE A | ES0113605010

Santander Asset Management SGIIC

10 Jul, 2018
130,34
0,75%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0113605010)41,12M EUR130,34 EUR1,90%2,38%1 EUR
CLASE S (ES0113605002)473,70M EUR131,89 EUR1,70%2,18%20.000 EUR

Estrategia Mi Fondo Santander Decidido FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI AC World (50%), el BofA ML Euro Government Index (EG00) (20%), el BofA ML Euro Corporate Index (ER00) (15%) y el Euribor Semana (15%). Se invertirá entre 50% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir máximo el 30% en IIC no armonizadas. El fondo tendrá exposición a renta fija y liquidez (mínimo 20%), a renta variable (máximo 60%) y a IIC de gestión alternativa con exposición a renta fija, renta variable y/o divisa (máximo 20%). En condiciones normales de mercado el fondo estará expuesto en torno a un 50% a renta fija y un 50% a renta variable.


Información sobre el fondo de inversión Mi Fondo Santander Decidido FI

El fondo Mi Fondo Santander Decidido FI, con ISIN, ES0113605010 de la gestora Santander Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,32% con una volatilidad del 4,39% lo que le sitúa en la posición 41 entre los 218 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,38% del patrimonio del fondo, que asciende a 514.813.950 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Mi Fondo Santander Decidido FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,38%PERCENT

Gestores

Marta Bretones


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Rentabilidad Mi Fondo Santander Decidido FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-10

Rentabilidades absolutas al 2018-07-10

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,63%1,39%2,65%
20139,67%0,55%0,35%3,63%4,88%
20145,30%1,50%1,36%0,42%1,92%
20152,77%7,65%-2,79%-5,31%3,72%
20163,02%-3,56%1,52%2,30%2,86%
20173,56%2,03%-1,18%0,64%2,06%
2018-2,29%1,90%

Rendimiento mensual Mi Fondo Santander Decidido FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Business Combination (Jul 03, 2018) Jul 04, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2018) Jul 04, 2018
Prospectus (Jun 29, 2018) Jun 30, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 29, 2018) Jul 03, 2018
Rulebook (Jun 29, 2018) Jul 03, 2018
Factsheet (Jun 29, 2018) Jul 12, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Mi Fondo Santander Decidido FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE S AND P 500
IE00B5BMR087
8.14%38,69M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INDEX SELECTIO
IE00B1W56J03
5.61%26,69M USD
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI
IE0032126645
5.25%24,94M EUR
PARTICIPACIONES|RUSSELL INVESTMENT CO PL
IE00BH7Y7M45
3.80%18,09M USD
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI
IE0007987708
3.09%14,68M EUR
PARTICIPACIONES|CGS FMS GL EVOLUTION FRT
LU0501220429
2.98%14,19M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI
IE0007472115
2.80%13,34M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FIXED INCOME D
IE0031080868
2.79%13,27M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI WORLD
IE00B4L5Y983
2.75%13,08M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN
LU0360484686
2.69%12,77M USD
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EURO
LU0451950587
2.69%12,80M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0226954369
2.59%12,30M USD
PARTICIPACIONES|JPM EU GOVERNMENT BOND F
LU0355584201
2.45%11,65M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS EUROPEA
LU0346388373
2.44%11,61M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER EUROPEAN EQ OP
LU0363169854
2.43%11,54M EUR