Mi Fondo Santander Decidido A FI

CLASE A | ES0113605010

SANTANDER ASSET MGMT

€126,87
+0,37% 1M
-2,27% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE S
ES0113605002
568,77M€1,70%-1,80%20.000,00€1,23%
CLASE A
ES0113605010
47,36M€1,90%-2,00%1,00€1,17%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mi Fondo Santander Decidido A FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI AC World (50%), el BofA ML Euro Government Index (EG00) (20%), el BofA ML Euro Corporate Index (ER00) (15%) y el Euribor Semana (15%). Se invertirá entre 50% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir máximo el 30% en IIC no armonizadas. El fondo tendrá exposición a renta fija y liquidez (mínimo 20%), a renta variable (máximo 60%) y a IIC de gestión alternativa con exposición a renta fija, renta variable y/o divisa (máximo 20%). En condiciones normales de mercado el fondo estará expuesto en torno a un 50% a renta fija y un 50% a renta variable.


Información sobre el fondo de inversión Mi Fondo Santander Decidido FI

El fondo Mi Fondo Santander Decidido FI, con ISIN, ES0113605010 de la gestora SANTANDER ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones Mi Fondo Santander Decidido A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

 

 

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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En Openbank queremos que puedas tomar tus decisiones de inversión contando con nuestra visión de mercado. Gracias a nuestro Flash de Mercados puedes ver un resumen de cómo están los mercados financieros. Hacia dónde van, que han hecho hasta ahora y qué pueden hacer a partir de hoy. Durante este mes, los mercados de renta variable han sufrido caídas generalizadas. La bolsa de EE.UU. experimentó el mayor descenso diario de los últimos 8 meses y la volatilidad alcanzó niveles no vistos desde febrero. El resto de mercados de renta variable se vieron arrastrados a la baja. Así los mercados europeos y los emergentes acumulan descensos en el año cercanos al 10% y Japón ha vuelto a terreno negativo.   ¿Qu&eacu

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,84% -5,61% -6,57%
1 año -1,10% -1,11% -2,42%
3 años 3,56% 1,17% 0,30%
5 años 14,75% 2,79% 2,56%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20139,67% - - - -
20145,30% - - - -
20152,77% - - 3,72%3,72%
20163,02%-3,56%1,52%2,30%2,86%
20173,55%2,03%-0,55%0,00%2,05%
2018 - -2,28%1,90%1,63% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018

Cartera de Mi Fondo Santander Decidido FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE S AND P 500
IE00B5BMR087
8,30%49,64M€
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI WORLD
IE00B4L5Y983
6,93%41,46M€
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI
IE0032126645
5,38%32,20M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INDEX SELECTIO
IE00B1W56J03
5,26%31,46M€
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC
IE00B81TMV64
2,88%17,21M€
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EUROPEAN RE
LU0219424131
2,75%16,46M€
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GROWTH AN
LU0313358250
2,73%16,34M€
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN
LU0360484686
2,62%15,69M€
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0226954369
2,59%15,52M€
PARTICIPACIONES|MAN FUNDS PLC MAN GLG
IE00B45R5B91
2,55%15,24M€
PARTICIPACIONES|EXANE EQUITY SELECT EURO
LU1443248544
2,42%14,47M€
PARTICIPACIONES|CGS FMS GL EVOLUTION FRT
LU0501220429
2,19%13,10M€
PARTICIPACIONES|BLUEBAY INVESTMENT GRADE
LU0549539178
2,10%12,54M€
RFIJA|UNITED STATES TR|0.50|2028-01-15
US9128283R96
2,01%12,05M€
PARTICIPACIONES|SANTANDER EUROPEAN EQ OP
LU0363169854
1,99%11,88M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,770,94
Beta1,051,23
Information Ratio1,100,84
R-Squared84,6183,31
Sharpe Ratio-0,361,01
Standard Deviation5,594,31
Tracking Error2,201,91
Treynor Ratio-1,903,53

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).