Mixtos Moderados EUR - Global

Santander Select Decidido FI

CLASE A | ES0113605010

Santander Asset Management SGIIC

16 May, 2018
130,93
0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0113605010)39,26M EUR130,93 EUR1,90%2,38%1 EUR
CLASE S (ES0113605002)449,05M EUR132,44 EUR1,70%2,18%20.000 EUR

Estrategia Santander Select Decidido FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI AC World (50%), el BofA ML Euro Government Index (EG00) (20%), el BofA ML Euro Corporate Index (ER00) (15%) y el Euribor Semana (15%). Se invertirá entre 50% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir máximo el 30% en IIC no armonizadas. El fondo tendrá exposición a renta fija y liquidez (mínimo 20%), a renta variable (máximo 60%) y a IIC de gestión alternativa con exposición a renta fija, renta variable y/o divisa (máximo 20%). En condiciones normales de mercado el fondo estará expuesto en torno a un 50% a renta fija y un 50% a renta variable.


Información sobre el fondo de inversión Santander Select Decidido FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Santander Select Decidido FI, con ISIN ES0113605010, de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 73. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,54% con una volatilidad del 4,36%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,38% del patrimonio total, que asciende a 488.305.375 EUR a fecha de 26 de May de 2018.

Comisiones Santander Select Decidido FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,38%PERCENT

Gestores

Marta Bretones


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Rentabilidad Santander Select Decidido FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-16

Rentabilidades absolutas al 2018-05-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,63%1,39%2,65%
20139,67%0,55%0,35%3,63%4,88%
20145,30%1,50%1,36%0,42%1,92%
20152,77%7,65%-2,79%-5,31%3,72%
20163,02%-3,56%1,52%2,30%2,86%
20173,56%2,03%-1,18%0,64%2,06%
2018-2,29%

Rendimiento mensual Santander Select Decidido FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 10, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Prospectus (Mar 14, 2018) Mar 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 14, 2018) Mar 15, 2018
Business Combination (Feb 26, 2018) Mar 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Santander Select Decidido FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE S AND P 500
IE00B5BMR087
8.14%38,69M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INDEX SELECTIO
IE00B1W56J03
5.61%26,69M USD
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI
IE0032126645
5.25%24,94M EUR
PARTICIPACIONES|RUSSELL INVESTMENT CO PL
IE00BH7Y7M45
3.80%18,09M USD
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI
IE0007987708
3.09%14,68M EUR
PARTICIPACIONES|CGS FMS GL EVOLUTION FRT
LU0501220429
2.98%14,19M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI
IE0007472115
2.80%13,34M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FIXED INCOME D
IE0031080868
2.79%13,27M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI WORLD
IE00B4L5Y983
2.75%13,08M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN
LU0360484686
2.69%12,77M USD
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EURO
LU0451950587
2.69%12,80M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0226954369
2.59%12,30M USD
PARTICIPACIONES|JPM EU GOVERNMENT BOND F
LU0355584201
2.45%11,65M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS EUROPEA
LU0346388373
2.44%11,61M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER EUROPEAN EQ OP
LU0363169854
2.43%11,54M EUR