Mixtos Moderados EUR - Global

Santander Select Decidido FI

CLASE A | ES0113605010

Santander Asset Management SGIIC

18 Sep, 2017
126,48
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0113605010)34,97M EUR126,48 EUR1,90%2,44%1 EUR
CLASE S (ES0113605002)389,86M EUR127,78 EUR1,70%2,24%20.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI AC World (50%), el BofA ML Euro Government Index (EG00) (20%), el BofA ML Euro Corporate Index (ER00) (15%) y el Euribor Semana (15%). Se invertirá entre 50% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir máximo el 30% en IIC no armonizadas. El fondo tendrá exposición a renta fija y liquidez (mínimo 20%), a renta variable (máximo 60%) y a IIC de gestión alternativa con exposición a renta fija, renta variable y/o divisa (máximo 20%). En condiciones normales de mercado el fondo estará expuesto en torno a un 50% a renta fija y un 50% a renta variable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,44%PERCENT

Gestores

Marta Bretones


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,63%1,39%2,65%
20139,67%0,55%0,35%3,63%4,88%
20145,30%1,50%1,36%0,42%1,92%
20152,77%7,65%-2,79%-5,31%3,72%
20163,02%-3,56%1,52%2,30%2,86%
20172,03%-1,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Select Decidido FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE S AND P 500
IE00B5BMR087
6.59%28,77M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI
IE0032126645
5.38%23,48M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO CORPOR
IE00B3F81R35
4.53%19,77M EUR
PARTICIPACIONES|RUSSELL INVESTMENT CO PL
IE00BH7Y7M45
4.20%18,33M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INDEX SELECTIO
IE00B1W56J03
4.10%17,89M USD
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI
IE0007987708
3.79%16,54M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI
IE0007472115
3.13%13,66M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EURO
LU0451950587
3.01%13,15M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FIXED INCOME D
IE0031080868
2.97%12,95M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI WORLD
IE00B4L5Y983
2.96%12,92M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER EUROPEAN EQ OP
LU0363169854
2.70%11,79M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO EURO GOVERNMENT B
LU0210245469
2.65%11,56M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAGEMENT
FR0010655456
2.63%11,47M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER US FUNDAMENTAL G
LU0347184821
2.63%11,49M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI
IE0007201266
2.61%11,40M EUR