Mixtos Moderados EUR - Global

Santander Select Decidido FI

CLASE A | ES0113605010

Santander Asset Management SGIIC

06 Dec, 2017
129,53
-0,14%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0113605010)36,14M EUR129,53 EUR1,90%2,44%1 EUR
CLASE S (ES0113605002)409,34M EUR130,92 EUR1,70%2,24%20.000 EUR

Estrategia Santander Select Decidido FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI AC World (50%), el BofA ML Euro Government Index (EG00) (20%), el BofA ML Euro Corporate Index (ER00) (15%) y el Euribor Semana (15%). Se invertirá entre 50% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir máximo el 30% en IIC no armonizadas. El fondo tendrá exposición a renta fija y liquidez (mínimo 20%), a renta variable (máximo 60%) y a IIC de gestión alternativa con exposición a renta fija, renta variable y/o divisa (máximo 20%). En condiciones normales de mercado el fondo estará expuesto en torno a un 50% a renta fija y un 50% a renta variable.


Información sobre el fondo de inversión Santander Select Decidido FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Santander Select Decidido FI, con ISIN ES0113605010, de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 92. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,68% con una volatilidad del 3,94%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,44% del patrimonio total, que asciende a 445.478.922 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Santander Select Decidido FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,44%PERCENT

Gestores

Marta Bretones


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Rentabilidad Santander Select Decidido FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-06

Rentabilidades absolutas al 2017-12-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,63%1,39%2,65%
20139,67%0,55%0,35%3,63%4,88%
20145,30%1,50%1,36%0,42%1,92%
20152,77%7,65%-2,79%-5,31%3,72%
20163,02%-3,56%1,52%2,30%2,86%
20172,03%-1,18%0,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 08, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Santander Select Decidido FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE S AND P 500
IE00B5BMR087
6.92%29,60M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI
IE0032126645
5.52%23,63M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INDEX SELECTIO
IE00B1W56J03
5.49%23,48M USD
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO CORPOR
IE00B3F81R35
4.28%18,33M EUR
PARTICIPACIONES|JPM EU GOVERNMENT BOND F
LU0355584201
4.20%17,96M EUR
PARTICIPACIONES|RUSSELL INVESTMENT CO PL
IE00BH7Y7M45
4.03%17,26M USD
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI
IE0007472115
3.07%13,12M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI WORLD
IE00B4L5Y983
3.06%13,08M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FIXED INCOME D
IE0031080868
3.04%13,02M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EURO
LU0451950587
2.99%12,79M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER EUROPEAN EQ OP
LU0363169854
2.77%11,84M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER US FUNDAMENTAL G
LU0347184821
2.69%11,51M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI
IE0007201266
2.67%11,45M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0226954369
2.64%11,30M USD
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0853555893
2.61%11,16M EUR