RF Convertibles Europa

Santander Renta Fija Convertibles FI

Santander RF Convertibles FI | ES0113661039

Santander Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
983,19
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander RF Convertibles FI (ES0113661039)120,36M EUR983,19 EUR1,25%1,37%3.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EXANE EUROPE CONVERTIBLE BOND. El fondo tendrá mínimo el 70% de su exposición total en renta fija privada convertible y/o canjeable por acciones. El resto de la exposición total en renta variable será generalmente superior al 30%, al incluir la exposición indirecta al mercado de renta variable de bonos convertibles. El Fondo asumirá un nivel medio/alto de volatilidad de mercado utilizando como principal instrumento, bonos convertibles (híbrido entre los bonos y las acciones). No es objetivo directo del fondo el ejercicio de la opción de canje y/o conversión de los mencionados bonos. No existe un criterio en cuanto a la mínima calificación crediticia para la renta fija, por lo que el 100% de la cartera podrá ser de baja calidad. La duración media de la cartera estará entre 0 y 4 años, pudiendo ser negativa excepcionalmente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

Ángel Mendioroz Zambrano


Philippe Muñoz


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-1,62%-1,66%1,19%0,15%-1,29%
20037,74%0,47%2,95%0,09%4,07%
20042,40%0,39%-0,32%0,01%2,31%
20058,18%0,50%1,50%3,69%2,28%
20068,90%4,17%-2,21%2,73%4,07%
2007-1,69%0,93%1,57%-2,09%-2,06%
2008-15,94%-5,61%-2,81%-6,34%-2,16%
200917,96%2,28%5,03%7,43%2,20%
20105,65%2,04%-4,24%4,26%3,70%
2011-6,96%1,10%-1,01%-7,53%0,54%
201210,15%5,32%-1,92%4,69%1,85%
20136,16%0,72%-0,44%2,90%2,89%
2014-0,30%1,96%-0,31%-2,44%0,54%
20154,80%6,90%-1,55%-2,53%2,17%
20160,71%-3,04%-0,94%3,60%1,21%
20171,73%0,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 15, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 15, 2017) Sep 16, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (May 28, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Renta Fija Convertibles FI

Peso Valor
RFIJA|QIAGEN N.V.|0.38|2019-03-19
XS1046477235
3.31%3,94M USD
RFIJA|CRITERIA CAIXAHO|1.00|2017-11-25
XS0995390621
3.22%3,83M EUR
RFIJA|PRYSMIAN SPA|1.25|2018-03-08
XS0901332337
3.13%3,72M EUR
RFIJA|RAG-STIFTUNG|0.00|2018-12-31
DE000A11QGV1
3.04%3,61M EUR
RFIJA|SIEMENS FINANCIE|1.05|2017-08-16
DE000A17D8L7
2.90%3,44M USD
RFIJA|ORANGE SA|0.38|2021-06-27
XS1637272342
2.88%3,43M GBP
RFIJA|VEOLIA ENVIRONNE|0.00|2021-03-15
FR0013134681
2.66%3,16M EUR
RFIJA|INDRA SISTEMAS S|1.75|2018-10-17
XS0981383747
2.59%3,07M EUR
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.00|2019-10-03
FR0013208295
2.59%3,08M EUR
RFIJA|STMICROELECTRONI|0.00|2019-07-03
XS1083956307
2.54%3,02M USD
RFIJA|PARPUBLICA PAR|5.25|2017-09-28
PTPETROM0005
2.52%2,99M EUR
RFIJA|APERAM|0.62|2021-07-08
XS1084287322
2.41%2,87M USD
RFIJA|AIRBUS GROUP NV|0.00|2021-06-14
XS1434160971
2.39%2,84M EUR
RFIJA|SONAE INVESTMENT|1.62|2019-06-11
XS1076005153
2.38%2,82M EUR
RFIJA|FONCIERE DES REG|0.88|2019-04-01
FR0011629344
2.30%2,73M EUR