RV Sector Tecnología

Caixabank Comunicaciones FI

Caixabank Comunicaciones FI | ES0113693032

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Oct, 2017
14,66
0,53%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Comunicaciones FI (ES0113693032)173,59M EUR14,66 EUR1,65%1,86%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Information Technology (MSGUIT). Entre el 70% y el 100% de la exposición será en valores de renta variable, cotizados en mercados autorizados, de compañías de los sectores de las Comunicaciones y la Tecnología. Estas inversiones se materializan en valores de alta, media o baja capitalización y se dirigen principalmente al mercado americano y europeo complementado con algunas compañías asiáticas. La inversión máxima en activos de países emergentes será del 15%. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

María Jesús Martínez Pardell


Metadata


Opiniones

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8 10

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-41,50%-9,49%-29,78%-23,66%20,57%
200317,02%-7,73%14,83%4,11%6,09%
2004-0,42%3,98%-1,88%-7,88%5,95%
200513,07%-1,29%6,58%6,02%1,38%
20064,44%2,17%-9,03%8,15%3,90%
20070,32%-3,05%8,14%0,87%-5,13%
2008-36,17%-17,67%0,03%-4,74%-18,64%
200935,70%0,75%11,89%11,79%7,68%
201012,73%7,35%-5,49%0,23%10,85%
2011-3,49%-3,94%-4,13%-4,00%9,16%
20129,96%14,97%-2,90%5,78%-6,88%
201317,26%8,62%-3,69%3,11%8,72%
201426,24%2,16%5,17%10,98%5,87%
201510,17%10,51%-6,49%-6,08%13,52%
201612,63%-2,91%1,41%11,02%3,04%
20179,70%-3,60%4,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
SimplifiedProspectus (May 25, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Jul 31, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Comunicaciones FI

Peso Valor
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
10.03%17,41M USD
ACCIONES|FACEBOOK
US30303M1027
9.69%16,81M USD
ACCIONES|APPLE
US0378331005
9.67%16,79M USD
ACCIONES|ALPHABET
US02079K1079
5.01%8,70M USD
ACCIONES|INTEL
US4581401001
4.42%7,67M USD
ACCIONES|IBM
US4592001014
3.90%6,77M USD
ACCIONES|CISCO
US17275R1023
3.60%6,25M USD
ACCIONES|VISA INC-CLASS
US92826C8394
3.56%6,17M USD
ACCIONES|NOKIA
FI0009000681
3.22%5,58M EUR
ACCIONES|ORACLE
US68389X1054
2.79%4,85M USD
ACCIONES|DIALOG
GB0059822006
2.39%4,15M EUR
ACCIONES|WESTERN
US9581021055
2.39%4,14M USD
ACCIONES|VMWARE INC
US9285634021
1.72%2,99M USD
ACCIONES|MICRON TECH
US5951121038
1.70%2,94M USD
ACCIONES|TEX INSTRUMENTS
US8825081040
1.70%2,95M USD