Mixtos Agresivos EUR - Global

Bankinter Premium Dinámico FI

Bankinter Premium Dinámico FI | ES0113734000

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Sep, 2017
100,86
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Premium Dinámico FI (ES0113734000)77,28M EUR100,86 EUR0,60%1,59%500.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 37,5% Stoxx Europe 600 Price + 22,5% S&P500 + 7,5% Topix + 7,5% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 10% BofA ML 3-5 year Eur Goverment excluding Greece Index + 10% BofA ML 3-5 year Euro Corporate Index + 5% Euro Cash Indices Libor Total Return 12 months. El objetivo de volatilidad anual del fondo será inferior al 15%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,59%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,49%
20172,14%-0,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 15, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 15, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Rulebook (Jul 15, 2016) Sep 16, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter Premium Dinámico FI

Peso Valor
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2017-12-12
Depósitos
3.47%2,50M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
3.21%2,31M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
2.79%2,01M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.00%1,44M EUR
BONO|GALP ENERGIA|1,38|2023-09-19
PTGGDAOE0001
1.94%1,39M EUR
ACCIONES|BANCO NACIONAL
FR0000131104
1.91%1,38M EUR
PAGARE|ACS|0,35|2018-02-13
XS1567477184
1.80%1,30M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2018-05-24
Depósitos
1.80%1,30M EUR
PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-09
ES0513862IP4
1.80%1,30M EUR
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
1.79%1,29M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
1.76%1,27M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0353248106
1.75%1,26M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
1.64%1,18M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG-REG
DE0007236101
1.51%1,09M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
1.48%1,07M EUR