RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI

BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI | ES0113752002

BBVA Asset Management SGIIC

18 Sep, 2017
10,61
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI (ES0113752002)40,46M EUR10,61 EUR0,25%0,31%100.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Tipo Repo a 1 día sobre Bonos del Reino de España (REPODIAESP) El fondo se caracteriza por invertir en valores de renta fija pública, tanto nacional como internacional, de emisores de la OCDE con al menos calidad crediticia media ( rating mínimo BBB- por S&P o entidad equivalente, con un porcentaje máximo de inversión entre BBB- y BBB+ inferior al 25% de la cartera). No obstante, el rating mínimo será el del Reino de España si fuera inferior. No se invertirá en emisiones que a juicio de la gestora tengan calidad inferior a las citadas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT

Gestores

Pablo Escudero


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Opiniones

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Flujos de fondos en BBVA AM durante 2015

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5 0

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,73%0,41%0,22%0,10%0,00%
2010-0,51%0,04%-0,73%0,43%-0,24%
20111,93%0,73%0,24%0,35%0,60%
20122,27%0,72%-0,00%0,74%0,79%
20131,04%0,51%0,13%0,29%0,11%
20140,27%0,16%0,12%-0,03%0,02%
2015-0,13%0,09%-0,10%-0,03%-0,09%
2016-0,08%-0,08%0,00%0,01%-0,01%
2017-0,18%-0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 13, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI

Peso Valor
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15
DE0001030534
7.71%3,29M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,500|2017-10-31
ES00000126V0
6.60%2,82M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01
IT0004922909
6.53%2,79M EUR
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25
FR0011237643
6.30%2,69M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31
ES00000123Q7
6.15%2,63M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,331|2017-10-13
ES0L01710133
6.11%2,61M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17
ES0378641197
5.98%2,55M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,280|2018-02-16
ES0L01802161
5.17%2,21M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,250|2018-04-30
ES00000127D6
4.71%2,01M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,287|2018-04-06
ES0L01804068
4.70%2,01M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,268|2018-03-09
ES0L01803094
4.70%2,01M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,228|2018-04-13
IT0005248395
3.53%1,51M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,192|2017-11-17
ES0L01711172
3.52%1,50M EUR
RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,010|2018-05-01
IT0001247219
3.40%1,45M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,548|2017-09-27
FR0124257280
3.05%1,30M EUR