RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI

BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI | ES0113752002

BBVA Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
10,60
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI (ES0113752002)38,21M EUR10,60 EUR0,25%0,31%100.000 EUR

Estrategia BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Tipo Repo a 1 día sobre Bonos del Reino de España (REPODIAESP) El fondo se caracteriza por invertir en valores de renta fija pública, tanto nacional como internacional, de emisores de la OCDE con al menos calidad crediticia media ( rating mínimo BBB- por S&P o entidad equivalente, con un porcentaje máximo de inversión entre BBB- y BBB+ inferior al 25% de la cartera). No obstante, el rating mínimo será el del Reino de España si fuera inferior. No se invertirá en emisiones que a juicio de la gestora tengan calidad inferior a las citadas.


El fondo BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI, con ISIN, ES0113752002 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 14 entre los 22 fondos de la categoría RF Deuda Pública Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,31% con una volatilidad del 0,14%. El patrimonio del fondo asciende a 38.206.767 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT

Gestores

Pablo Escudero


Linkedin

Metadata


Rentabilidad BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,73%0,41%0,22%0,10%0,00%
2010-0,51%0,04%-0,73%0,43%-0,24%
20111,93%0,73%0,24%0,35%0,60%
20122,27%0,72%-0,00%0,74%0,79%
20131,04%0,51%0,13%0,29%0,11%
20140,27%0,16%0,12%-0,03%0,02%
2015-0,13%0,09%-0,10%-0,03%-0,09%
2016-0,08%-0,08%0,00%0,01%-0,01%
2017-0,18%-0,05%-0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI

Peso Valor
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,360|2018-01-31
IT0005274995
12.76%5,01M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01
IT0004922909
9.70%3,81M EUR
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25
FR0011237643
7.83%3,07M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31
ES00000123Q7
6.69%2,63M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,280|2018-02-16
ES0L01802161
5.62%2,21M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,250|2018-04-30
ES00000127D6
5.12%2,01M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,268|2018-03-09
ES0L01803094
5.11%2,01M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,287|2018-04-06
ES0L01804068
5.11%2,01M EUR
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15
DE0001030534
4.21%1,65M EUR
RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,010|2018-05-01
IT0001247219
3.69%1,45M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,357|2018-06-15
ES0L01806154
3.32%1,30M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,547|2017-12-20
FR0124423205
3.32%1,30M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,380|2018-05-11
ES0L01805115
3.32%1,30M EUR
LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14
BE0312755276
2.82%1,11M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,323|2018-09-14
IT0005281933
2.56%1,00M EUR