RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI

BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI | ES0113752002

BBVA Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
10,55
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI (ES0113752002)29,39M EUR10,55 EUR0,25%0,31%100.000 EUR

Estrategia BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Tipo Repo a 1 día sobre Bonos del Reino de España (REPODIAESP) El fondo se caracteriza por invertir en valores de renta fija pública, tanto nacional como internacional, de emisores de la OCDE con al menos calidad crediticia media ( rating mínimo BBB- por S&P o entidad equivalente, con un porcentaje máximo de inversión entre BBB- y BBB+ inferior al 25% de la cartera). No obstante, el rating mínimo será el del Reino de España si fuera inferior. No se invertirá en emisiones que a juicio de la gestora tengan calidad inferior a las citadas.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI

El fondo BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI, con ISIN, ES0113752002 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 10 entre los 21 fondos de la categoría RF Deuda Pública Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,63% con una volatilidad del 0,54%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,31% del patrimonio del fondo, que asciende a 29.394.617 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT

Gestores

Pablo Escudero


Linkedin

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5 0

Rentabilidad BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,73%0,41%0,22%0,10%0,00%
2010-0,51%0,04%-0,73%0,43%-0,24%
20111,93%0,73%0,24%0,35%0,60%
20122,27%0,72%-0,00%0,74%0,79%
20131,04%0,51%0,13%0,29%0,11%
20140,27%0,16%0,12%-0,03%0,02%
2015-0,13%0,09%-0,10%-0,03%-0,09%
2016-0,08%-0,08%0,00%0,01%-0,01%
2017-0,42%-0,18%-0,05%-0,12%-0,07%
2018-0,22%-0,27%

Rendimiento mensual BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 11, 2018) May 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 11, 2018) May 12, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 19, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 20, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI

Peso Valor
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,447|2018-11-16
ES0L01811162
12.34%3,86M EUR
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25
FR0011237643
10.80%3,38M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,350|2019-09-15
IT0004380546
7.29%2,28M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01
IT0004922909
7.24%2,27M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2019-04-30
ES00000124V5
6.62%2,07M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,415|2019-03-14
IT0005326597
4.81%1,51M EUR
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,300|2019-07-25
FR0010850032
4.79%1,50M EUR
RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,010|2018-05-01
IT0001247219
4.62%1,45M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,423|2018-09-28
IT0005326605
4.16%1,30M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15
IT0004890882
3.56%1,11M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30
ES00000121A5
3.27%1,02M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,323|2018-09-14
IT0005281933
3.21%1,00M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,409|2018-07-31
IT0005320186
3.20%1,00M EUR
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,100|2018-09-12
XS1394094004
3.20%1,00M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,429|2018-08-17
ES0L01808176
3.20%1,00M EUR