RF Ultra Corto Plazo EUR

Santander Inversión Corto Plazo 2 FI

Santander Inversión Corto Plazo 2 FI | ES0113764007

Santander Asset Management SGIIC

23 Mar, 2017
99,48
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Inversión Corto Plazo 2 FI (ES0113764007)80,58M EUR99,48 EUR0,90%0,97%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letras del tesoro a 6 meses. Política de inversión: El fondo tendrá el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos hasta un 20%). Tanto los emisores de renta fija como los mercados donde se negocian los activos, serán principalmente de la zona euro, sin descartar otros países OCDE. El fondo no invierte en titulizaciones.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Luis Miguel Alonso


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,94%1,30%
2012-0,16%0,35%0,05%0,15%-0,70%
2013-2,93%1,85%-3,00%-1,56%-0,19%
20140,34%0,34%0,09%0,08%-0,16%
2015-0,28%0,17%-0,48%0,00%0,03%
2016-0,37%-0,05%-0,10%-0,03%-0,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Factsheet (Feb 28, 2017) Mar 20, 2017
Business Combination (Jan 31, 2017) Feb 06, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 27, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 13, 2013) Sep 14, 2013