RF Flexible Global

Caixabank Renta Fija Selección Global FI

ESTÁNDAR | ES0113802005

Caixabank Asset Management SGIIC

22 Jun, 2017
6,31
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0113802005)14,61M EUR6,31 EUR1,45%2,16%600 EUR
PLUS (ES0113802039)78,53M EUR7,30 EUR1,00%1,61%50.000 EUR
PREMIUM (ES0113802013)11,28M EUR6,32 EUR0,55%1,20%300.000 EUR
CARTERA (ES0113802021)0,00M EUR6,06 EUR0,20%0,00%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Barclays Global Aggregate en un 60%, el JP Morgan Emerging Markets Bond Index EMBI Global Composite en un 10%, el Bank of America/Merrill Lynch Global High Yield Constrained en 10% y el Euro Overnight Index Average (EONIA) en un 20%. Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. No hay límites a exposición a riesgo divisa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge2,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,16%PERCENT

Gestores

Javier Blasco


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,09%1,57%-1,48%
20170,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 27, 2017
Rulebook (May 20, 2016) Mar 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 27, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Caixabank Renta Fija Selección Global FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY
LU0694239061
13.55%13,88M USD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0514679819
13.47%13,80M USD
PARTICIPACIONES|PIONEER INVESTM
LU0162304561
13.45%13,77M USD
PARTICIPACIONES|KAMES CAPITAL
IE00B296YK09
12.71%13,01M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0520955575
8.63%8,84M USD
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV
LU0319687637
6.25%6,40M USD
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV
LU0262418394
5.35%5,48M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0210247085
4.25%4,35M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0468289250
4.15%4,25M EUR
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS
IE00B241B875
4.10%4,19M USD
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0369584726
3.26%3,34M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0849400030
3.04%3,11M EUR