Garantizados

Bankinter Eurostoxx 2018 Garantizado FI

Bankinter Eurostoxx 2018 Garantizado FI | ES0113815031

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Oct, 2017
90,80
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Eurostoxx 2018 Garantizado FI (ES0113815031)18,04M EUR90,80 EUR1,50%1,52%500 EUR

Estrategia

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (4.4.18) el 100% del valor liquidativo del 16.7.13 incrementado,de ser positiva,en el 65% de la variación punto a punto del Eurostoxx 50 PRICE (que no recoge la rentabilidad por dividendo), tomando como valor inicial, precio cierre a 16.7.13 y como valor final su precio de cierre a 23.3.18. (TAE min 0%).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,52%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-1,87%1,57%5,41%
200714,48%-1,67%4,22%8,40%3,05%
2008-5,97%-4,31%2,07%-3,73%-0,00%
200911,59%2,19%2,02%5,14%1,80%
2010-5,99%-1,59%-3,67%1,63%-2,41%
20112,31%0,61%0,19%0,63%0,86%
20122,33%1,75%-1,73%1,40%0,93%
201310,10%0,70%1,71%3,88%3,48%
20145,50%3,18%2,99%0,41%-1,13%
20152,09%9,86%-4,68%-4,75%2,35%
2016-0,75%-4,88%-1,34%1,14%4,57%
20172,77%-0,47%2,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 15, 2017
Rulebook (Jun 07, 2013) Jun 15, 2013
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter Eurostoxx 2018 Garantizado FI

Peso Valor
BONO|XUNTA DE GALICIA|6,13|2018-04-03
ES0001352477
57.88%10,27M EUR
BONO|FADE|3,88|2018-03-17
ES0378641155
20.60%3,66M EUR
REPO|BKT|-0,40|2017-07-03
ES00000123C7
9.81%1,74M EUR