Garantizados

Bankinter Indice España 2024 Gar. FI

Bankinter Indice España 2024 Garantizado FI | ES0113816039

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

20 Jun, 2018
84,92
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Indice España 2024 Garantizado FI (ES0113816039)24,95M EUR84,92 EUR0,50%0,61%500 EUR

Estrategia Bankinter Indice España 2024 Gar. FI

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (31.10.24) el 100% del valor liquidativo a 15.04.16, incrementado, de ser positiva, en el 75% de la variación de la media de observaciones mensuales del Ibex 35, tomando como referencia inicial del índice su precio de cierre del 18.4.16 y como valor final, la media aritmética de precios de cierre de los días 22 de cada mes desde el 22.5.16 hasta el 22.10.24, ambos inclusive (total 102 observaciones). TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 15.4.16 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Indice España 2024 Gar. FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Bankinter Indice España 2024 Gar. FI, con ISIN ES0113816039, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición 369. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -3,68% con una volatilidad del 5,30%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,61% del patrimonio total, que asciende a 24.950.008 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Bankinter Indice España 2024 Gar. FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


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Rentabilidad Bankinter Indice España 2024 Gar. FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,63%0,66%1,06%0,75%1,11%
20080,25%1,19%-2,33%0,11%1,31%
20093,36%0,40%-0,36%1,43%1,86%
20102,05%2,86%-6,52%3,55%2,49%
20111,40%4,54%0,47%-7,46%4,32%
201211,32%5,10%-2,21%5,08%3,09%
20135,82%1,55%1,06%2,05%1,03%
20141,70%1,54%0,37%0,09%-0,30%
2015-0,55%0,14%-0,26%-0,17%-0,26%
20164,01%0,17%0,74%4,47%-1,34%
20172,85%3,42%1,05%-0,62%-0,97%
2018-0,37%

Rendimiento mensual Bankinter Indice España 2024 Gar. FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 01, 2018
Business Combination (Dec 31, 2017) Mar 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Rulebook (Feb 19, 2016) Feb 21, 2016
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 12, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bankinter Indice España 2024 Gar. FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31
ES00000126B2
51.14%13,13M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,66|2024-10-31
ES00000126X6
23.64%6,07M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,50|2024-10-31
ES00000126X6
18.24%4,68M EUR