RV China

BBVA Bolsa China FI

BBVA Bolsa China FI | ES0113818001

BBVA Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
13,11
0,72%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa China FI (ES0113818001)25,12M EUR13,11 EUR2,25%2,47%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Zhong Hua. El fondo invierte directa o indirectamente (a través de IIC financieras-máximo del 10% del patrimonio-que sean activo apto armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora) al menos el 75% de la exposición total en renta variable de paises asíaticos (excluyendo Japón), estando al menos el 75% de la exposición en renta variable invertida en valores de emisores asiáticos ligados económicamente a la región china, principalmente Hong Kong, Taiwán, Singapur y China. El riesgo divisa podrá ser superior al 30% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,47%PERCENT

Gestores

María del Carmen Seco


Metadata


Opiniones

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Flujos de fondos en BBVA AM durante 2015

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5 0

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-6,82%
2008-43,53%-26,32%-5,53%-13,43%-6,28%
200961,17%11,18%23,34%5,33%11,58%
201021,68%6,79%5,78%5,55%2,06%
2011-26,43%-9,13%-3,63%-23,56%9,90%
201222,29%6,05%-1,86%4,10%12,88%
20139,09%4,22%-5,83%3,64%7,26%
201413,35%-3,14%2,31%7,15%6,75%
20151,20%15,16%4,29%-23,34%9,92%
2016-8,01%-12,47%0,92%5,83%-1,60%
201714,42%1,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (May 22, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Bolsa China FI

Peso Valor
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD
KYG875721634
8.24%1,90M HKD
ACCIONES|CHINA STATE CONSTRUCTION INTER
KYG216771363
8.20%1,89M HKD
ACCIONES|SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP
KYG8586D1097
6.35%1,46M HKD
ACCIONES|PING AN INSURANCE GROUP CO-H
CNE1000003X6
5.67%1,31M HKD
ACCIONES|CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
CNE1000002M1
4.49%1,04M HKD
ACCIONES|CSP PHARMACEUTICAL GROUP LT
HK1093012172
4.11%0,95M HKD
ACCIONES|JD.COM INC
US47215P1066
3.81%0,88M USD
ACCIONES|HAIER ELECTRONICS
BMG423131256
3.43%0,79M HKD
ACCIONES|GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP
CNE100000Q35
3.42%0,79M HKD
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD
US01609W1027
3.11%0,72M USD
ACCIONES|CHINA EVERBRIGHT INT LTD
HK0257001336
3.10%0,71M HKD
ACCIONES|GUANGDONG INVESTMENTS LTD.
HK0270001396
3.07%0,71M HKD
ACCIONES|AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS
KYG2953R1149
2.80%0,65M HKD
ACCIONES|HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
HK0388045442
2.70%0,62M HKD
ACCIONES|INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHI
CNE1000003G1
2.65%0,61M HKD