RV China

BBVA Bolsa China FI

BBVA Bolsa China FI | ES0113818001

BBVA Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
13,84
-2,54%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa China FI (ES0113818001)28,08M EUR13,84 EUR2,25%2,47%600 EUR

Estrategia BBVA Bolsa China FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Zhong Hua. El fondo invierte directa o indirectamente (a través de IIC financieras-máximo del 10% del patrimonio-que sean activo apto armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora) al menos el 75% de la exposición total en renta variable de paises asíaticos (excluyendo Japón), estando al menos el 75% de la exposición en renta variable invertida en valores de emisores asiáticos ligados económicamente a la región china, principalmente Hong Kong, Taiwán, Singapur y China. El riesgo divisa podrá ser superior al 30% de la exposición total.


Entre los fondos de la categoría RV China, que invierten en Renta Variable, el fondo BBVA Bolsa China FI, con ISIN ES0113818001, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 34. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 27,54% con una volatilidad del 10,25%. El patrimonio total asciende a 28.077.443 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones BBVA Bolsa China FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,47%PERCENT

Gestores

María del Carmen Seco


Metadata


Rentabilidad BBVA Bolsa China FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-6,82%
2008-43,53%-26,32%-5,53%-13,43%-6,28%
200961,17%11,18%23,34%5,33%11,58%
201021,68%6,79%5,78%5,55%2,06%
2011-26,43%-9,13%-3,63%-23,56%9,90%
201222,29%6,05%-1,86%4,10%12,88%
20139,09%4,22%-5,83%3,64%7,26%
201413,35%-3,14%2,31%7,15%6,75%
20151,20%15,16%4,29%-23,34%9,92%
2016-8,01%-12,47%0,92%5,83%-1,60%
201714,42%1,53%4,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (May 22, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BBVA Bolsa China FI

Peso Valor
ACCIONES|CHINA STATE CONSTRUCTION INTER
KYG216771363
6.76%1,75M HKD
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD
KYG875721634
6.41%1,66M HKD
ACCIONES|CSP PHARMACEUTICAL GROUP LT
HK1093012172
6.06%1,57M HKD
ACCIONES|PING AN INSURANCE GROUP CO-H
CNE1000003X6
5.68%1,47M HKD
ACCIONES|CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
CNE1000002M1
4.50%1,17M HKD
ACCIONES|HSBC HOLDINGS PLC
GB0005405286
3.98%1,03M HKD
ACCIONES|GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP
CNE100000Q35
3.88%1,01M HKD
ACCIONES|SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP
KYG8586D1097
3.38%0,88M HKD
ACCIONES|AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS
KYG2953R1149
3.24%0,84M HKD
ACCIONES|KINGSOFT CORP LTD
KYG5264Y1089
3.19%0,83M HKD
ACCIONES|ANGANG STEEL CO LTD
CNE1000001V4
3.01%0,78M HKD
ACCIONES|ZIJIN MINING GROUP
CNE100000502
2.91%0,75M HKD
ACCIONES|HAIER ELECTRONICS
BMG423131256
2.77%0,72M HKD
ACCIONES|GUANGDONG INVESTMENTS LTD.
HK0270001396
2.74%0,71M HKD
ACCIONES|CHINA POWER INTERNATIONAL DEVE
HK2380027329
2.70%0,70M HKD