RV China

BBVA Bolsa China FI

BBVA Bolsa China FI | ES0113818001

BBVA Asset Management SGIIC

12 Jul, 2018
14,16
1,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa China FI (ES0113818001)40,86M EUR14,16 EUR2,25%2,46%600 EUR

Estrategia BBVA Bolsa China FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Zhong Hua. El fondo invierte directa o indirectamente (a través de IIC financieras-máximo del 10% del patrimonio-que sean activo apto armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora) al menos el 75% de la exposición total en renta variable de paises asíaticos (excluyendo Japón), estando al menos el 75% de la exposición en renta variable invertida en valores de emisores asiáticos ligados económicamente a la región china, principalmente Hong Kong, Taiwán, Singapur y China. El riesgo divisa podrá ser superior al 30% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bolsa China FI

Entre los fondos de la categoría RV China, que invierten en Renta Variable, el fondo BBVA Bolsa China FI, con ISIN ES0113818001, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 25. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 13,95% con una volatilidad del 12,12%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,46% del patrimonio total, que asciende a 40.858.586 EUR a fecha de 15 de July de 2018.

Comisiones BBVA Bolsa China FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,46%PERCENT

Gestores

María del Carmen Seco


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5 0

Rentabilidad BBVA Bolsa China FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-6,82%
2008-43,53%-26,32%-5,53%-13,43%-6,28%
200961,17%11,18%23,34%5,33%11,58%
201021,68%6,79%5,78%5,55%2,06%
2011-26,43%-9,13%-3,63%-23,56%9,90%
201222,29%6,05%-1,86%4,10%12,88%
20139,09%4,22%-5,83%3,64%7,26%
201413,35%-3,14%2,31%7,15%6,75%
20151,20%15,16%4,29%-23,34%9,92%
2016-8,01%-12,47%0,92%5,83%-1,60%
201731,27%14,42%1,53%4,09%8,56%
2018-0,12%2,62%

Rendimiento mensual BBVA Bolsa China FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 20, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (May 22, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de BBVA Bolsa China FI

Peso Valor
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD
KYG875721634
8.94%3,41M HKD
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD
US01609W1027
6.44%2,46M USD
ACCIONES|CSP PHARMACEUTICAL GROUP LT
HK1093012172
5.65%2,16M HKD
ACCIONES|PING AN INSURANCE GROUP CO-H
CNE1000003X6
4.78%1,83M HKD
ACCIONES|SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
CNE100001M79
4.70%1,80M HKD
ACCIONES|AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS
KYG2953R1149
4.68%1,79M HKD
ACCIONES|AIA GROUP LTD
HK0000069689
3.78%1,44M HKD
ACCIONES|INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHI
CNE1000003G1
3.70%1,42M HKD
ACCIONES|WH GROUP LTD
KYG960071028
3.62%1,39M HKD
ACCIONES|CHINA UNICOM HONG KONG LTD
HK0000049939
3.09%1,18M HKD
ACCIONES|ORIENT OVERSEAS INTERNAT LTD
BMG677491539
2.89%1,10M HKD
ACCIONES|KINGSOFT CORP LTD
KYG5264Y1089
2.82%1,08M HKD
ACCIONES|SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD
KYG8167W1380
2.77%1,06M HKD
ACCIONES|HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
HK0388045442
2.73%1,04M HKD
ACCIONES|CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD
US22943F1003
2.08%0,80M USD