Otros

BBVA Oportunidad Acciones IV FI

BBVA Oportunidad Acciones IV FI | ES0113828000

BBVA Asset Management SGIIC

10 Oct, 2017
9,88
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Oportunidad Acciones IV FI (ES0113828000)74,71M EUR9,88 EUR1,00%0,93%3.000 EUR

Estrategia

El objetivo no garantizado es obtener: -a 18.2.21, el 100% de la inversión inicial (3.12.14) o mantenida, si el Valor Final a vencimiento de las 3 acciones (Telefónica, Repsol y Santander) es mayor o igual a su Valor Inicial (VI), o si en alguna de las fechas de observación anuales descritas a continuación el Valor Final de las 3 acciones fue mayor o igual a su VI. En caso contrario, el 100% de la inversión menos la caída de la peor acción (con un tope del 5%); -y el 5% bruto de la inversión inicial o mantenida, mediante reembolso obligatorio el 18.12.15, 19.12.16, 18.12.17, 18.12.18, 18.12.19 y 18.12.20 si en la respectiva fecha el Valor Final de las 3 acciones es mayor o igual a su VI. El VI de cada acción es el mayor precio de cierre entre 9.12.14 y 9.1.15

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Eduardo de Miguel


Linkedin

Tomás Pérez Gómez-Cerviño


Linkedin

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,29%
2015-3,87%5,21%-7,74%-2,27%1,34%
20163,41%1,81%1,18%0,79%-0,40%
20170,92%-0,67%-0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Dec 20, 2016
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Oportunidad Acciones IV FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,630|2021-04-30
ES00000123F0
59.02%45,40M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,675|2021-04-30
ES00000123G8
20.01%15,39M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,887|2021-07-30
ES0000012668
10.17%7,82M EUR
BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|01,000|2021-01-20
XS1346315200
9.86%7,58M EUR