Otros

BBVA Oportunidad Acciones IV FI

BBVA Oportunidad Acciones IV FI | ES0113828000

BBVA Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
10,00
-0,45%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Oportunidad Acciones IV FI (ES0113828000)80,89M EUR10,00 EUR1,00%0,93%3.000 EUR

Estrategia

El objetivo no garantizado es obtener: -a 18.2.21, el 100% de la inversión inicial (3.12.14) o mantenida, si el Valor Final a vencimiento de las 3 acciones (Telefónica, Repsol y Santander) es mayor o igual a su Valor Inicial (VI), o si en alguna de las fechas de observación anuales descritas a continuación el Valor Final de las 3 acciones fue mayor o igual a su VI. En caso contrario, el 100% de la inversión menos la caída de la peor acción (con un tope del 5%); -y el 5% bruto de la inversión inicial o mantenida, mediante reembolso obligatorio el 18.12.15, 19.12.16, 18.12.17, 18.12.18, 18.12.19 y 18.12.20 si en la respectiva fecha el Valor Final de las 3 acciones es mayor o igual a su VI. El VI de cada acción es el mayor precio de cierre entre 9.12.14 y 9.1.15

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Eduardo de Miguel


Linkedin

Tomás Pérez Gómez-Cerviño


Linkedin

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,29%
2015-3,87%5,21%-7,74%-2,27%1,34%
20163,41%1,81%1,18%0,79%-0,40%
20170,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Dec 20, 2016
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de BBVA Oportunidad Acciones IV FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,630|2021-04-30
ES00000123F0
59.58%48,18M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,675|2021-04-30
ES00000123G8
19.00%15,36M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,887|2021-07-30
ES0000012668
9.67%7,82M EUR
BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|01,000|2021-01-20
XS1346315200
9.49%7,68M EUR